| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 244.00 | | 2 079 244.00 | 2 079 244.00 |
AN Terrains | 775 920.00 | 288 939.00 | 486 980.00 | 775 920.00 |
AP Constructions | 717 608.00 | 515 907.00 | 201 701.00 | 717 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 148.00 | 481 499.00 | 6 650.00 | 488 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 824.00 | 153 242.00 | 28 582.00 | 181 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 641.00 | 1 447 972.00 | 2 804 670.00 | 4 252 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 308.00 | 109 602.00 | 5 104 706.00 | 5 214 308.00 |
BZ Autres créances | 317 544.00 | | 317 544.00 | 317 544.00 |
CF Disponibilités | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 959 402.00 | 109 602.00 | 5 849 800.00 | 5 959 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 043.00 | 1 557 574.00 | 8 654 470.00 | 10 212 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 280 319.00 | 751 088.00 | | 280 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 810.00 | 529 231.00 | | 657 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 852.00 | 1 385 737.00 | | 1 053 852.00 |
DP Provisions pour risques | 32 258.00 | 74 899.00 | | 32 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 353.00 | 616 823.00 | | 526 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 611.00 | 691 722.00 | | 558 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 857.00 | 262 681.00 | | 408 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 185.00 | 1 925 470.00 | | 1 645 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 675.00 | 1 779 553.00 | | 1 975 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 229.00 | 966.00 | | 42 229.00 |
EA Autres dettes | 95 282.00 | 188 842.00 | | 95 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874 778.00 | 3 090 043.00 | | 2 874 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 006.00 | 7 247 555.00 | | 7 042 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 470.00 | 9 325 013.00 | | 8 654 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 092 056.00 | | 16 092 056.00 | 16 092 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 092 056.00 | | 16 092 056.00 | 16 092 056.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 394 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 332 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 1 058.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 778.00 | 1 803.00 | | 7 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | 2 862.00 | | 8 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 864.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 3 055.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | -194.00 | | 7 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 942.00 | 151 460.00 | | 172 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 824.00 | 250 664.00 | | 223 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 407 223.00 | 16 415 410.00 | | 16 407 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 413.00 | 15 886 179.00 | | 15 749 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 810.00 | 529 231.00 | | 657 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 821.00 | | 62 621.00 | 4 196 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 4 252 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 2 163 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 629.00 | | | 2 087 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 880.00 | | 62 421.00 | 2 107 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 200.00 | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 432.00 | 89 339.00 | 6 800.00 | 1 365 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 048.00 | 89 339.00 | 6 800.00 | 1 357 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 722.00 | 135 663.00 | 268 774.00 | 691 722.00 |
6T Sur comptes clients | 7 498.00 | 103 172.00 | 1 068.00 | 7 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 498.00 | 103 172.00 | 1 068.00 | 7 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 220.00 | 238 836.00 | 269 843.00 | 699 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 185.00 | 1 645 185.00 | | 1 645 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 685.00 | 297 685.00 | | 297 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 478.00 | 576 478.00 | | 576 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874 778.00 | 2 874 778.00 | | 2 874 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 082 785.00 | 5 082 785.00 | | 5 082 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VB T. V. A. | 262 630.00 | 262 630.00 | | 262 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 261.00 | 105 289.00 | 52 972.00 | 158 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 364.00 | 5 531 852.00 | 1 512.00 | 5 533 364.00 |
VW T.V.A. | 1 059 381.00 | 1 059 381.00 | | 1 059 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 006.00 | 6 989 035.00 | 52 972.00 | 7 042 006.00 |