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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 244.00 | | 2 079 244.00 | 2 079 244.00 |
AN Terrains | 775 920.00 | 253 921.00 | 521 998.00 | 775 920.00 |
AP Constructions | 670 214.00 | 490 055.00 | 180 159.00 | 670 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 288.00 | 470 413.00 | 16 875.00 | 487 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 457.00 | 142 658.00 | 31 799.00 | 174 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 821.00 | 1 365 432.00 | 2 831 388.00 | 4 196 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 312.00 | 7 498.00 | 4 901 814.00 | 4 909 312.00 |
BZ Autres créances | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
CF Disponibilités | 1 117 535.00 | | 1 117 535.00 | 1 117 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 123.00 | 7 498.00 | 6 493 625.00 | 6 501 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 944.00 | 1 372 930.00 | 9 325 013.00 | 10 697 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 751 088.00 | | | 751 088.00 |
DH Report à nouveau | | 1 035 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 231.00 | 515 332.00 | | 529 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 737.00 | 1 656 506.00 | | 1 385 737.00 |
DP Provisions pour risques | 74 899.00 | 110 004.00 | | 74 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 823.00 | 374 673.00 | | 616 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 722.00 | 484 677.00 | | 691 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 681.00 | 366 700.00 | | 262 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 470.00 | 2 109 557.00 | | 1 925 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 553.00 | 1 210 557.00 | | 1 779 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 3 998.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | 188 842.00 | 289 530.00 | | 188 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090 043.00 | 3 292 422.00 | | 3 090 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 555.00 | 7 272 764.00 | | 7 247 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 013.00 | 9 413 947.00 | | 9 325 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 968 814.00 | | 15 968 814.00 | 15 968 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 968 814.00 | | 15 968 814.00 | 15 968 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 412 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 469 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 6 199.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | 20 889.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 27 088.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 9 146.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 9 146.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 17 942.00 | | -194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 460.00 | 128 704.00 | | 151 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 664.00 | 233 418.00 | | 250 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 415 410.00 | 15 221 132.00 | | 16 415 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886 179.00 | 14 705 800.00 | | 15 886 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 231.00 | 515 332.00 | | 529 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 735.00 | | 99 312.00 | 4 677 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 226.00 | 4 196 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 226.00 | 2 107 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 629.00 | | | 2 087 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 794.00 | | 99 312.00 | 2 588 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 076.00 | 105 392.00 | 578 035.00 | 1 838 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 791.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 483.00 | 104 600.00 | 578 035.00 | 1 830 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 677.00 | 478 450.00 | 271 406.00 | 484 677.00 |
6T Sur comptes clients | 70 063.00 | 1 084.00 | 63 649.00 | 70 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 063.00 | 1 084.00 | 63 649.00 | 70 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 741.00 | 479 534.00 | 335 055.00 | 554 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 534.00 | 335 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 470.00 | 1 925 470.00 | | 1 925 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 139.00 | 267 139.00 | | 267 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 643.00 | 500 643.00 | | 500 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090 043.00 | 3 090 043.00 | | 3 090 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 314.00 | 4 900 314.00 | | 4 900 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 290 187.00 | 290 187.00 | | 290 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 681.00 | 104 419.00 | 158 261.00 | 262 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 885.00 | 5 271 885.00 | | 5 271 885.00 |
VW T.V.A. | 953 609.00 | 953 609.00 | | 953 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 555.00 | 7 089 293.00 | 158 261.00 | 7 247 555.00 |