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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 36 453.00 | 531.00 | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 244.00 | | 2 079 244.00 | 2 079 244.00 |
AN Terrains | 270 784.00 | 123 918.00 | 146 866.00 | 270 784.00 |
AP Constructions | 428 464.00 | 427 313.00 | 1 151.00 | 428 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 219.00 | 566 388.00 | 21 830.00 | 588 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 384.00 | 90 746.00 | 59 638.00 | 150 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 955.00 | | 571 955.00 | 571 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 346.00 | 1 244 818.00 | 2 881 528.00 | 4 126 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435 557.00 | 26 107.00 | 5 409 450.00 | 5 435 557.00 |
BZ Autres créances | 1 638 546.00 | | 1 638 546.00 | 1 638 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 356.00 | 26 107.00 | 7 084 249.00 | 7 110 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 236 702.00 | 1 270 925.00 | 9 965 777.00 | 11 236 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 359 217.00 | 301 265.00 | | 359 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 913.00 | 577 952.00 | | 502 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 967 548.00 | 984 733.00 | | 967 548.00 |
DP Provisions pour risques | 57 619.00 | 453 411.00 | | 57 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 680.00 | | | 548 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 299.00 | 453 411.00 | | 606 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 807.00 | | | 671 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 406.00 | 1 630 412.00 | | 1 489 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 204.00 | 909 462.00 | | 1 698 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
EA Autres dettes | 354 599.00 | 185 734.00 | | 354 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 109 175.00 | 4 208 304.00 | | 4 109 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 929.00 | 6 933 912.00 | | 8 391 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 777.00 | 8 372 056.00 | | 9 965 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 665 383.00 | | 12 665 383.00 | 12 665 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 665 383.00 | | 12 665 383.00 | 12 665 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 521.00 | 46 057.00 | | 11 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 5 207.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821.00 | 51 264.00 | | 16 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 028.00 | 2 351.00 | | 20 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 2 099.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | 4 449.00 | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | 46 815.00 | | -6 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 514.00 | 47 895.00 | | 113 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 641.00 | 3 818.00 | | 57 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795 630.00 | 12 832 995.00 | | 12 795 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292 716.00 | 12 255 044.00 | | 12 292 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 913.00 | 577 952.00 | | 502 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 052.00 | | 620 260.00 | 3 565 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 966.00 | 4 126 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 966.00 | 2 009 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 628.00 | | 600.00 | 2 115 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 112.00 | | 619 660.00 | 1 449 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 832.00 | 60 175.00 | 55 189.00 | 1 239 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 307.00 | 5 146.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 525.00 | 55 029.00 | 55 189.00 | 1 208 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 411.00 | 206 074.00 | 53 186.00 | 453 411.00 |
6T Sur comptes clients | 26 389.00 | 21 862.00 | 22 143.00 | 26 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 389.00 | 21 862.00 | 22 143.00 | 26 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 800.00 | 227 936.00 | 75 330.00 | 479 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 936.00 | 75 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 406.00 | 1 489 406.00 | | 1 489 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 754.00 | 223 754.00 | | 223 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 741.00 | 454 741.00 | | 454 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 109 175.00 | 4 109 175.00 | | 4 109 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 404 228.00 | | | 5 404 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VB T. V. A. | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
VC Groupe et associés | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 794.00 | | 412 532.00 | 570 794.00 |
VI Groupe et associés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VP Divers | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 048.00 | 6 151 223.00 | 37 825.00 | 6 189 048.00 |
VW T.V.A. | 986 683.00 | 986 683.00 | | 986 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 929.00 | 7 821 135.00 | 412 532.00 | 8 391 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |