| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 244.00 | | 2 079 244.00 | 2 079 244.00 |
AN Terrains | 704 099.00 | 149 290.00 | 554 809.00 | 704 099.00 |
AP Constructions | 569 674.00 | 438 079.00 | 131 595.00 | 569 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 481.00 | 671 343.00 | 272 139.00 | 943 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 100.00 | 117 468.00 | 56 632.00 | 174 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 895.00 | 1 413 164.00 | 3 094 731.00 | 4 507 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 707.00 | 26 276.00 | 5 376 431.00 | 5 402 707.00 |
BZ Autres créances | 586 696.00 | | 586 696.00 | 586 696.00 |
CF Disponibilités | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 380.00 | 26 276.00 | 6 297 105.00 | 6 323 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 275.00 | 1 439 439.00 | 9 391 835.00 | 10 831 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 342 130.00 | 359 217.00 | | 342 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 840.00 | 502 913.00 | | 601 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 388.00 | 967 548.00 | | 1 049 388.00 |
DP Provisions pour risques | 29 940.00 | 57 619.00 | | 29 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 980.00 | 548 680.00 | | 583 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 920.00 | 606 299.00 | | 613 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 794.00 | 671 807.00 | | 570 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 588.00 | 1 489 406.00 | | 1 053 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 623.00 | 1 698 204.00 | | 1 787 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 807.00 | 68 738.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 243 004.00 | 354 599.00 | | 243 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051 711.00 | 4 109 175.00 | | 4 051 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 527.00 | 8 391 929.00 | | 7 728 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 835.00 | 9 965 777.00 | | 9 391 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 640 355.00 | | 13 640 355.00 | 13 640 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 640 355.00 | | 13 640 355.00 | 13 640 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 988 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 384.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 292 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | 11 521.00 | | 7 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 225.00 | 16 821.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 20 028.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 23 805.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | -6 985.00 | | 4 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 682.00 | 113 514.00 | | 92 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 57 641.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 162.00 | 12 795 630.00 | | 13 996 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 394 322.00 | 12 292 716.00 | | 13 394 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 840.00 | 502 913.00 | | 601 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 346.00 | | 954 504.00 | 4 126 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 955.00 | 1 000.00 | 4 507 895.00 | 571 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 955.00 | | 2 391 354.00 | 571 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 228.00 | | | 2 116 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 806.00 | | 953 504.00 | 2 009 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 1 000.00 | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 818.00 | 168 346.00 | | 1 244 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 453.00 | 531.00 | | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 365.00 | 167 815.00 | | 1 208 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 299.00 | 298 384.00 | 290 763.00 | 606 299.00 |
6T Sur comptes clients | 26 107.00 | 22 030.00 | 21 862.00 | 26 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 107.00 | 22 030.00 | 21 862.00 | 26 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 407.00 | 320 413.00 | 312 625.00 | 632 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 588.00 | 1 053 588.00 | | 1 053 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 915.00 | 346 915.00 | | 346 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 616.00 | 442 616.00 | | 442 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051 711.00 | 4 051 711.00 | | 4 051 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 371 176.00 | 5 371 176.00 | | 5 371 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VB T. V. A. | 130 071.00 | 130 071.00 | | 130 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 940.00 | | 415 967.00 | 468 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 872.00 | 193 872.00 | | 193 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 445.00 | 5 991 445.00 | | 5 991 445.00 |
VW T.V.A. | 967 473.00 | 967 473.00 | | 967 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 527.00 | 7 259 588.00 | 415 967.00 | 7 728 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |