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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 22 221.00 | 2 807.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 811.00 | 249 833.00 | 71 978.00 | 321 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 299.00 | 280 977.00 | 226 322.00 | 507 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 231.00 | 5 695.00 | 511 536.00 | 517 231.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 170.00 | 5 695.00 | 699 474.00 | 705 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 468.00 | 286 672.00 | 925 796.00 | 1 212 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 135.00 | 323 535.00 | | 363 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | 39 600.00 | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 482 163.00 | 473 135.00 | | 482 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 9 894.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 131.00 | 7 045.00 | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 051.00 | 323 398.00 | | 204 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 296.00 | 112 643.00 | | 105 296.00 |
EA Autres dettes | 127 720.00 | 1 933.00 | | 127 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 633.00 | 454 914.00 | | 443 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 796.00 | 928 049.00 | | 925 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 095.00 | | 2 110 095.00 | 2 110 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 095.00 | | 2 110 095.00 | 2 110 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 375.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 375.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 90.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 192.00 | 1 285.00 | | 9 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 593.00 | -9 988.00 | | -19 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 176.00 | 2 029 810.00 | | 2 147 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 148.00 | 1 990 210.00 | | 2 138 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | 39 600.00 | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 773.00 | 37 011.00 | | 534 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 485.00 | 507 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 485.00 | 346 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 663.00 | 34 661.00 | | 376 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 892.00 | 51 122.00 | 64 036.00 | 293 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 969.00 | 51 122.00 | 64 036.00 | 284 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 508 345.00 | | | 508 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 763.00 | 594 763.00 | | 594 763.00 |
VW T.V.A. | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 503.00 | 438 503.00 | | 438 503.00 |