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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 5 564.00 | 685.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 431.00 | 13 272.00 | 1 159.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 719.00 | 271 931.00 | 12 788.00 | 284 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 586.00 | 290 767.00 | 163 819.00 | 454 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 868.00 | 1 732.00 | 363 137.00 | 364 868.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 539.00 | 1 732.00 | 716 807.00 | 718 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 124.00 | 292 498.00 | 880 626.00 | 1 173 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 151.00 | 372 163.00 | | 385 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 045.00 | 12 988.00 | | -10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 485 105.00 | 495 151.00 | | 485 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 783.00 | 159 104.00 | | 194 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 122.00 | 74 208.00 | | 108 122.00 |
EA Autres dettes | | 68 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 520.00 | 302 127.00 | | 395 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 626.00 | 797 278.00 | | 880 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 520.00 | 302 127.00 | | 395 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 957 096.00 | | 1 957 096.00 | 1 957 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 126.00 | | 1 957 126.00 | 1 957 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 1 167.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 5 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 5 000.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 5 000.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 159.00 | -19 241.00 | | -14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 438.00 | 1 843 061.00 | | 1 968 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 483.00 | 1 830 073.00 | | 1 978 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 045.00 | 12 988.00 | | -10 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 723.00 | | | 466 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 532.00 | | 2 947.00 | 302 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 972.00 | 23 379.00 | 10 584.00 | 277 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 527.00 | 4 255.00 | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 680.00 | 22 852.00 | 6 329.00 | 268 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
UX Autres créances clients | 360 817.00 | 360 817.00 | | 360 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 564.00 | 389 564.00 | | 389 564.00 |
VW T.V.A. | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 782.00 | 391 782.00 | | 391 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |