| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 431.00 | 14 405.00 | 26.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 978.00 | 247 216.00 | 30 762.00 | 277 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 176.00 | 263 203.00 | 179 974.00 | 443 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 656.00 | 22 944.00 | 497 712.00 | 520 656.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 397 052.00 | | 397 052.00 | 397 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 880.00 | 22 944.00 | 985 935.00 | 1 008 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 056.00 | 286 147.00 | 1 165 909.00 | 1 452 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
DH Report à nouveau | -14 992.00 | | | -14 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 567.00 | -14 992.00 | | -88 567.00 |
DL TOTAL (I) | 214 666.00 | 303 232.00 | | 214 666.00 |
DP Provisions pour risques | 11 868.00 | 13 010.00 | | 11 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 868.00 | 13 010.00 | | 11 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 858.00 | 173.00 | | 201 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 272.00 | 281 925.00 | | 431 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 159.00 | 117 559.00 | | 153 159.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 076.00 | 137 679.00 | | 142 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 376.00 | 537 707.00 | | 939 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 909.00 | 853 950.00 | | 1 165 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 376.00 | 537 707.00 | | 939 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684 623.00 | | 1 684 623.00 | 1 684 623.00 |
FG Production vendue services | 215 595.00 | | 215 595.00 | 215 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 218.00 | | 1 900 218.00 | 1 900 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 5 050.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 6 629.00 | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 6 629.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | -6 576.00 | | -5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 351.00 | 1 242 130.00 | | 1 918 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 917.00 | 1 257 121.00 | | 2 006 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 567.00 | -14 992.00 | | -88 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 459.00 | | 16 117.00 | 431 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 443 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 292.00 | | 16 117.00 | 276 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 086.00 | 23 118.00 | | 240 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 504.00 | 23 118.00 | | 238 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 272.00 | 431 272.00 | | 431 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
UX Autres créances clients | 485 205.00 | 485 205.00 | | 485 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 108.00 | 594 108.00 | | 594 108.00 |
VW T.V.A. | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 377.00 | 939 377.00 | | 939 377.00 |