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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 431.00 | 14 226.00 | 205.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 861.00 | 224 279.00 | 37 582.00 | 261 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 459.00 | 240 086.00 | 191 373.00 | 431 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 234.00 | 1 322.00 | 397 911.00 | 399 234.00 |
BZ Autres créances | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CF Disponibilités | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 898.00 | 1 322.00 | 662 576.00 | 663 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 358.00 | 241 408.00 | 853 950.00 | 1 095 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 224.00 | 375 105.00 | | 208 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 992.00 | -166 882.00 | | -14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 303 232.00 | 318 224.00 | | 303 232.00 |
DP Provisions pour risques | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 7 772.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 925.00 | 167 048.00 | | 281 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 559.00 | 77 034.00 | | 117 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 679.00 | 57 732.00 | | 137 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 707.00 | 309 586.00 | | 537 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 950.00 | 627 810.00 | | 853 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 707.00 | 309 586.00 | | 537 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 855.00 | | 1 224 855.00 | 1 224 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 855.00 | | 1 224 855.00 | 1 224 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 3 114.00 | | 5 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 18 250.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 29 845.00 | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 29 845.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 576.00 | -11 595.00 | | -6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 130.00 | 1 406 948.00 | | 1 242 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 121.00 | 1 573 830.00 | | 1 257 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 992.00 | -166 882.00 | | -14 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 210.00 | | 35 109.00 | 405 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 431 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 668.00 | 150 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 276 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 374.00 | | 32 109.00 | 248 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 806.00 | 20 140.00 | 8 860.00 | 228 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 158.00 | 4 668.00 | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 714.00 | 19 982.00 | 4 192.00 | 222 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 925.00 | 281 925.00 | | 281 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 395 413.00 | 395 413.00 | | 395 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 741.00 | 469 741.00 | | 469 741.00 |
VW T.V.A. | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 336.00 | 537 336.00 | | 537 336.00 |