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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 092.00 | 158.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 431.00 | 13 821.00 | 610.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 943.00 | 208 893.00 | 25 050.00 | 233 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 210.00 | 228 805.00 | 176 404.00 | 405 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 655.00 | 10 846.00 | 201 810.00 | 212 655.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 251.00 | 10 846.00 | 451 405.00 | 462 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 461.00 | 239 651.00 | 627 810.00 | 867 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 105.00 | 385 151.00 | | 375 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 882.00 | -10 045.00 | | -166 882.00 |
DL TOTAL (I) | 318 224.00 | 485 105.00 | | 318 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 772.00 | 3 739.00 | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 048.00 | 194 783.00 | | 167 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 034.00 | 108 122.00 | | 77 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 732.00 | 88 877.00 | | 57 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 586.00 | 395 520.00 | | 309 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 810.00 | 880 626.00 | | 627 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 586.00 | 395 520.00 | | 309 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 382 333.00 | | 1 382 333.00 | 1 382 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 333.00 | | 1 382 333.00 | 1 382 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 1 384.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 583.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 583.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 595.00 | 583.00 | | -11 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 948.00 | 1 968 438.00 | | 1 406 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 830.00 | 1 978 483.00 | | 1 573 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 882.00 | -10 045.00 | | -166 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 586.00 | | 33 573.00 | 454 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 949.00 | 405 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 949.00 | 248 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 150.00 | | 32 173.00 | 299 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 767.00 | 20 988.00 | 82 949.00 | 290 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 528.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 203.00 | 20 460.00 | 82 949.00 | 285 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 815.00 | 301 815.00 | | 301 815.00 |