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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 9 292.00 | 1 212.00 | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 760.00 | 18 608.00 | 2 152.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 772.00 | 250 073.00 | 31 698.00 | 281 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 723.00 | 277 974.00 | 188 749.00 | 466 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 554.00 | 5 430.00 | 306 124.00 | 311 554.00 |
BZ Autres créances | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CF Disponibilités | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 959.00 | 5 430.00 | 608 529.00 | 613 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 681.00 | 283 404.00 | 797 278.00 | 1 080 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 163.00 | 363 135.00 | | 372 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | 9 027.00 | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 495 151.00 | 482 163.00 | | 495 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 104.00 | 204 051.00 | | 159 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 208.00 | 105 296.00 | | 74 208.00 |
EA Autres dettes | 68 814.00 | 127 720.00 | | 68 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 127.00 | 443 633.00 | | 302 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 278.00 | 925 796.00 | | 797 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 127.00 | 443 633.00 | | 302 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 283.00 | | 1 832 283.00 | 1 832 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 283.00 | | 1 832 283.00 | 1 832 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 7 087.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 9 192.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 241.00 | -19 593.00 | | -19 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 061.00 | 2 147 176.00 | | 1 843 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 073.00 | 2 138 148.00 | | 1 830 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 988.00 | 9 027.00 | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 978.00 | | | 280 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 055.00 | | | 272 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 978.00 | 368 978.00 | | 368 978.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 126.00 | 302 126.00 | | 302 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |