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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 22 681.00 | 2 894.00 | 25 575.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 695.00 | 64 016.00 | 76 679.00 | 140 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 768.00 | 86 697.00 | 404 071.00 | 490 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 375.00 | 8 278.00 | 107 097.00 | 115 375.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 712 417.00 | | 712 417.00 | 712 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 881.00 | 8 278.00 | 841 603.00 | 849 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 649.00 | 94 975.00 | 1 245 674.00 | 1 340 649.00 |
CU Autres participations | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 608 065.00 | 536 484.00 | | 608 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 240.00 | 71 581.00 | | 93 240.00 |
DL TOTAL (I) | 726 390.00 | 633 150.00 | | 726 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 330.00 | 106 126.00 | | 59 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 957.00 | 56 251.00 | | 60 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 345.00 | 22 750.00 | | 44 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 260.00 | 102 530.00 | | 129 260.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 6 178.00 | | 5 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 242.00 | 215 003.00 | | 220 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 284.00 | 508 837.00 | | 519 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 674.00 | 1 141 988.00 | | 1 245 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 352.00 | | 1 064 352.00 | 1 064 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 352.00 | | 1 064 352.00 | 1 064 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 201.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 069.00 | 201.00 | | 36 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 645.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 645.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 586.00 | -443.00 | | 19 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 780.00 | 28 704.00 | | 41 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 977.00 | 990 026.00 | | 1 115 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 737.00 | 918 445.00 | | 1 022 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 240.00 | 71 581.00 | | 93 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 125.00 | | 36 043.00 | 509 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 490 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 140 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 224.00 | | 5 352.00 | 260 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 403.00 | | 30 692.00 | 164 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 955.00 | 39 438.00 | 38 696.00 | 85 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 366.00 | 3 315.00 | | 19 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 589.00 | 36 123.00 | 38 696.00 | 66 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 032.00 | 2 247.00 | | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 2 247.00 | | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032.00 | 2 247.00 | | 6 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 207.00 | 26 770.00 | 32 438.00 | 59 207.00 |
VI Groupe et associés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 864.00 | 137 464.00 | 54 400.00 | 191 864.00 |
VW T.V.A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 284.00 | 486 847.00 | 32 438.00 | 519 284.00 |