| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 19 767.00 | 474.00 | 20 241.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 504.00 | 76 151.00 | 121 353.00 | 197 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 345.00 | 95 918.00 | 362 426.00 | 458 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
BZ Autres créances | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 689 107.00 | | 689 107.00 | 689 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 247.00 | | 1 010 247.00 | 1 010 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 592.00 | 95 918.00 | 1 372 673.00 | 1 468 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DH Report à nouveau | 811 092.00 | 644 663.00 | | 811 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 578.00 | 166 428.00 | | 95 578.00 |
DL TOTAL (I) | 927 717.00 | 832 140.00 | | 927 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 981.00 | 10 277.00 | | 35 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 349.00 | 45 436.00 | | 46 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 12 382.00 | | 18 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 101 519.00 | | 95 895.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 2 811.00 | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 514.00 | 246 609.00 | | 236 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 956.00 | 419 034.00 | | 444 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 673.00 | 1 251 173.00 | | 1 372 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 262.00 | 419 034.00 | | 418 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 904.00 | | 1 141 904.00 | 1 141 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 904.00 | | 1 141 904.00 | 1 141 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 455.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 287.00 | 90 053.00 | | 124 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | 146.00 | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 127.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | 127.00 | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 945.00 | 19.00 | | 19 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | 62 045.00 | | 39 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 664.00 | 1 214 456.00 | | 1 180 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 086.00 | 1 048 027.00 | | 1 085 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 578.00 | 166 428.00 | | 95 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 601.00 | | 56 500.00 | 496 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 756.00 | 458 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 260.00 | 260 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 596.00 | 197 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 501.00 | | | 273 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 600.00 | | 56 500.00 | 208 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 162.00 | 25 612.00 | 80 856.00 | 151 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 865.00 | 1 162.00 | 13 260.00 | 31 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 297.00 | 24 450.00 | 67 596.00 | 119 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 963.00 | 9 269.00 | 26 694.00 | 35 963.00 |
VI Groupe et associés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 640.00 | 161 440.00 | 200.00 | 161 640.00 |
VW T.V.A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 956.00 | 418 262.00 | 26 694.00 | 444 956.00 |