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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 26 997.00 | 304.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 068.00 | 92 915.00 | 56 153.00 | 149 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 868.00 | 119 912.00 | 330 957.00 | 450 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 774.00 | 6 090.00 | 172 684.00 | 178 774.00 |
BZ Autres créances | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CF Disponibilités | 799 128.00 | | 799 128.00 | 799 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 835.00 | 6 090.00 | 1 018 745.00 | 1 024 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 703.00 | 126 002.00 | 1 349 701.00 | 1 475 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 701 305.00 | 608 065.00 | | 701 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 501.00 | 93 240.00 | | 137 501.00 |
DL TOTAL (I) | 863 891.00 | 726 390.00 | | 863 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 509.00 | 59 330.00 | | 32 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 963.00 | 60 957.00 | | 21 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 44 345.00 | | 16 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 846.00 | 129 260.00 | | 159 846.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 5 150.00 | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 797.00 | 220 242.00 | | 253 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 810.00 | 519 284.00 | | 485 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 701.00 | 1 245 674.00 | | 1 349 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 561.00 | 486 847.00 | | 475 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 535.00 | | 1 067 535.00 | 1 067 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 535.00 | | 1 067 535.00 | 1 067 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 69.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 998.00 | 36 000.00 | | 49 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 178.00 | 36 069.00 | | 50 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 779.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 998.00 | 15 704.00 | | 49 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 148.00 | 16 483.00 | | 52 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | 19 586.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | 41 780.00 | | 35 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 807.00 | 1 115 977.00 | | 1 204 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 305.00 | 1 022 737.00 | | 1 067 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 501.00 | 93 240.00 | | 137 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 768.00 | | 10 098.00 | 490 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 998.00 | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 998.00 | 450 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 575.00 | | 1 725.00 | 265 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 695.00 | | 8 373.00 | 140 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 697.00 | 33 215.00 | | 86 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 681.00 | 4 316.00 | | 22 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | 28 899.00 | | 64 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 278.00 | 6 090.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 6 090.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 6 090.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 797.00 | 253 797.00 | | 253 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 438.00 | 22 188.00 | 10 250.00 | 32 438.00 |
VI Groupe et associés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 107.00 | 226 207.00 | 33 900.00 | 260 107.00 |
VW T.V.A. | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 810.00 | 475 561.00 | 10 250.00 | 485 810.00 |