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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 7 840.00 | 223.00 | 8 064.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 182.00 | 104 891.00 | 90 291.00 | 195 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 846.00 | 112 731.00 | 331 115.00 | 443 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 904 419.00 | | 904 419.00 | 904 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 173.00 | | 1 212 173.00 | 1 212 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 019.00 | 112 731.00 | 1 543 288.00 | 1 656 019.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 14 680.00 | | 12 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 468.00 | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | 757 083.00 | 811 092.00 | | 757 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 078.00 | 95 578.00 | | 119 078.00 |
DL TOTAL (I) | 894 856.00 | 927 717.00 | | 894 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 707.00 | 35 981.00 | | 176 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 498.00 | 46 349.00 | | 46 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 18 288.00 | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 499.00 | 95 895.00 | | 172 499.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 11 929.00 | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 494.00 | 236 514.00 | | 236 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 432.00 | 444 956.00 | | 648 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 288.00 | 1 372 673.00 | | 1 543 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 086.00 | 418 262.00 | | 631 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 733.00 | | 1 150 733.00 | 1 150 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 733.00 | | 1 150 733.00 | 1 150 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 064.00 | 124 287.00 | | 127 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 55.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 13 955.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 19 945.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 639.00 | 39 198.00 | | 49 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 613.00 | 1 180 664.00 | | 1 181 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 535.00 | 1 085 086.00 | | 1 062 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 078.00 | 95 578.00 | | 119 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 345.00 | | 719.00 | 458 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 218.00 | 443 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 177.00 | 248 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 195 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 504.00 | | 719.00 | 197 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 918.00 | 32 031.00 | 15 218.00 | 95 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 767.00 | 250.00 | 12 177.00 | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 151.00 | 31 780.00 | 3 040.00 | 76 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 494.00 | 236 494.00 | | 236 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 694.00 | 9 348.00 | 17 346.00 | 26 694.00 |
VI Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 254.00 | 147 754.00 | 500.00 | 148 254.00 |
VW T.V.A. | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 432.00 | 631 086.00 | 17 346.00 | 648 432.00 |