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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 971.00 | 138 547.00 | 68 424.00 | 206 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 635.00 | 146 610.00 | 309 024.00 | 455 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 219.00 | | 127 219.00 | 127 219.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 976 136.00 | | 976 136.00 | 976 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 819.00 | | 1 302 819.00 | 1 302 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 454.00 | 146 610.00 | 1 611 844.00 | 1 758 454.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | 876 162.00 | 757 083.00 | | 876 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 895.00 | 119 078.00 | | 79 895.00 |
DL TOTAL (I) | 974 751.00 | 894 856.00 | | 974 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 919.00 | 176 707.00 | | 151 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 46 498.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 10 330.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 093.00 | 172 499.00 | | 179 093.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 5 903.00 | | 14 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 775.00 | 236 494.00 | | 275 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 093.00 | 648 432.00 | | 637 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 844.00 | 1 543 288.00 | | 1 611 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 964.00 | 631 086.00 | | 531 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 235.00 | | 1 211 235.00 | 1 211 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 235.00 | | 1 211 235.00 | 1 211 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 879.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 331.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 564.00 | 127 064.00 | | 130 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 606.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 606.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -606.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | 49 639.00 | | 32 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 815.00 | 1 181 613.00 | | 1 221 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 920.00 | 1 062 535.00 | | 1 141 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 895.00 | 119 078.00 | | 79 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 846.00 | | 11 789.00 | 443 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 064.00 | | | 248 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 182.00 | | 11 789.00 | 195 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 731.00 | 33 879.00 | | 112 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 223.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 891.00 | 33 656.00 | | 104 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 775.00 | 275 775.00 | | 275 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 858.00 | 46 729.00 | 105 129.00 | 151 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 184.00 | 166 684.00 | 500.00 | 167 184.00 |
VW T.V.A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 093.00 | 531 964.00 | 105 129.00 | 637 093.00 |