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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 501.00 | 31 865.00 | 1 636.00 | 33 501.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 600.00 | 119 297.00 | 89 303.00 | 208 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 601.00 | 151 162.00 | 345 438.00 | 496 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 459.00 | 1 811.00 | 120 648.00 | 122 459.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 767 266.00 | | 767 266.00 | 767 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 546.00 | 1 811.00 | 905 735.00 | 907 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 147.00 | 152 974.00 | 1 251 173.00 | 1 404 147.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 680.00 | 18 350.00 | | 14 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 1 835.00 | | 1 468.00 |
DH Report à nouveau | 644 663.00 | 701 305.00 | | 644 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 428.00 | 137 501.00 | | 166 428.00 |
DL TOTAL (I) | 832 140.00 | 863 891.00 | | 832 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 277.00 | 32 509.00 | | 10 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 21 963.00 | | 45 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 16 473.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | 159 846.00 | | 101 519.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 1 222.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 609.00 | 253 797.00 | | 246 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 034.00 | 485 810.00 | | 419 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 173.00 | 1 349 701.00 | | 1 251 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 034.00 | 475 561.00 | | 419 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 075.00 | | 1 199 075.00 | 1 199 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 075.00 | | 1 199 075.00 | 1 199 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 50 178.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 2 150.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 52 148.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -1 970.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 045.00 | 35 436.00 | | 62 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 456.00 | 1 204 807.00 | | 1 214 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 027.00 | 1 067 305.00 | | 1 048 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 428.00 | 137 501.00 | | 166 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 868.00 | | 45 732.00 | 450 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | | 6 201.00 | 267 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 068.00 | | 59 532.00 | 149 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | -20 000.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 912.00 | 31 251.00 | | 119 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 997.00 | 4 869.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | 26 382.00 | | 92 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 1 811.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 1 811.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 1 811.00 | 6 090.00 | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | 6 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 680.00 | 140 280.00 | 14 400.00 | 154 680.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 034.00 | 419 034.00 | | 419 034.00 |