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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 348.00 | 52 328.00 | 18 020.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 130.00 | 64 186.00 | 55 944.00 | 120 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 468.00 | 117 558.00 | 75 909.00 | 193 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 978.00 | 6 156.00 | 228 822.00 | 234 978.00 |
BZ Autres créances | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CF Disponibilités | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 448.00 | 6 156.00 | 421 291.00 | 427 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 915.00 | 123 714.00 | 497 201.00 | 620 915.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 921.00 | 176 460.00 | | 146 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 589.00 | 20 461.00 | | 68 589.00 |
DL TOTAL (I) | 271 010.00 | 202 421.00 | | 271 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 766.00 | 77 749.00 | | 55 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 2 911.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 100 565.00 | | 70 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 148.00 | 88 690.00 | | 94 148.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 49 130.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 191.00 | 319 045.00 | | 226 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 201.00 | 521 466.00 | | 497 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 191.00 | 268 499.00 | | 226 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 471.00 | | 56 255.00 | 183 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 259.00 | 193 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 259.00 | 191 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 851.00 | | 56 255.00 | 181 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 626.00 | 21 060.00 | 128.00 | 96 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 581.00 | 21 060.00 | 128.00 | 95 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 777.00 | | 6 621.00 | 12 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 777.00 | | 6 621.00 | 12 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 777.00 | | 6 621.00 | 12 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VP Divers | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 715.00 | 281 215.00 | 500.00 | 281 715.00 |
VW T.V.A. | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |