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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 829.00 | 87 698.00 | 34 131.00 | 121 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 362.00 | 101 530.00 | 32 832.00 | 134 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 558.00 | 190 273.00 | 74 285.00 | 264 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 293.00 | 956.00 | 695 337.00 | 696 293.00 |
BZ Autres créances | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
CF Disponibilités | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 418.00 | 956.00 | 979 463.00 | 980 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 976.00 | 191 228.00 | 1 053 748.00 | 1 244 976.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 432 703.00 | 326 658.00 | | 432 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | 106 046.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 527 050.00 | 493 203.00 | | 527 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 053.00 | 26 458.00 | | 16 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 957.00 | 23 497.00 | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 480.00 | 239 595.00 | | 207 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 418.00 | 296 046.00 | | 284 418.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 26 467.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 698.00 | 612 064.00 | | 526 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 748.00 | 1 105 267.00 | | 1 053 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 152.00 | 598 304.00 | | 522 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 929.00 | | 87 054.00 | 251 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 127.00 | 274 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 127.00 | 273 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 309.00 | | 87 054.00 | 250 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 253.00 | 20 370.00 | 52.00 | 180 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 209.00 | 20 370.00 | 52.00 | 179 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 601.00 | | 31 646.00 | 32 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 601.00 | | 31 646.00 | 32 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 601.00 | | 31 646.00 | 32 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 695 150.00 | 695 150.00 | | 695 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 252.00 | 10 706.00 | 4 546.00 | 15 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 016.00 | 825 516.00 | 500.00 | 826 016.00 |
VW T.V.A. | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 698.00 | 522 151.00 | 4 546.00 | 526 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |