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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 772.00 | 76 516.00 | 30 256.00 | 106 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 790.00 | 102 692.00 | 34 098.00 | 136 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 929.00 | 180 253.00 | 71 675.00 | 251 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 171.00 | 32 601.00 | 864 569.00 | 897 171.00 |
BZ Autres créances | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CF Disponibilités | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 685.00 | 32 601.00 | 1 035 084.00 | 1 067 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 614.00 | 212 854.00 | 1 106 759.00 | 1 319 614.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 326 658.00 | 270 458.00 | | 326 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 046.00 | 56 200.00 | | 106 046.00 |
DL TOTAL (I) | 493 203.00 | 387 158.00 | | 493 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 458.00 | 49 359.00 | | 26 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 497.00 | 3 104.00 | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 595.00 | 248 035.00 | | 239 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 538.00 | 185 613.00 | | 297 538.00 |
EA Autres dettes | 26 467.00 | 7 664.00 | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 556.00 | 493 775.00 | | 613 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 759.00 | 880 933.00 | | 1 106 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 304.00 | 468 102.00 | | 598 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 900.00 | | 53 881.00 | 226 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 853.00 | 251 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 853.00 | 250 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 280.00 | | 53 881.00 | 225 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 975.00 | 22 305.00 | 27.00 | 157 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 931.00 | 22 305.00 | 27.00 | 156 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | 31 646.00 | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | 31 646.00 | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 31 646.00 | | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 595.00 | 239 595.00 | | 239 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 864 382.00 | 864 382.00 | | 864 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VB T. V. A. | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 10 421.00 | 15 252.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 282.00 | 997 782.00 | 500.00 | 998 282.00 |
VW T.V.A. | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 556.00 | 598 304.00 | 15 252.00 | 613 556.00 |