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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 305.00 | 105 634.00 | 78 671.00 | 184 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 701.00 | 117 149.00 | 22 552.00 | 139 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 222.00 | 223 827.00 | 114 394.00 | 338 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 437.00 | 956.00 | 678 482.00 | 679 437.00 |
BZ Autres créances | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
CF Disponibilités | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 916.00 | 956.00 | 1 109 961.00 | 1 110 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 138.00 | 224 783.00 | 1 224 355.00 | 1 449 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 351 550.00 | 432 703.00 | | 351 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | 33 846.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 425 890.00 | 527 050.00 | | 425 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | 16 052.00 | | 6 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 524.00 | 9 957.00 | | 63 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 390.00 | 207 480.00 | | 323 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 922.00 | 284 418.00 | | 352 922.00 |
EA Autres dettes | 52 586.00 | 8 791.00 | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 465.00 | 526 698.00 | | 798 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 355.00 | 1 053 748.00 | | 1 224 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 857.00 | | 69 665.00 | 274 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 338 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 336 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 237.00 | | 69 665.00 | 273 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 572.00 | 25 302.00 | 2 046.00 | 200 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 527.00 | 25 302.00 | 2 046.00 | 199 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 678 294.00 | 678 294.00 | | 678 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VP Divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 380.00 | 866 380.00 | | 866 380.00 |
VW T.V.A. | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 465.00 | 798 465.00 | | 798 465.00 |