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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 278.00 | 66 928.00 | 21 350.00 | 88 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 155.00 | 90 002.00 | 44 153.00 | 134 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 900.00 | 157 975.00 | 68 925.00 | 226 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BN En cours de production de biens | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 949.00 | 956.00 | 688 994.00 | 689 949.00 |
BZ Autres créances | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 964.00 | 956.00 | 812 008.00 | 812 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 864.00 | 158 931.00 | 880 933.00 | 1 039 864.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 270 458.00 | 210 510.00 | | 270 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 200.00 | 72 028.00 | | 56 200.00 |
DL TOTAL (I) | 387 158.00 | 343 038.00 | | 387 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 359.00 | 46 090.00 | | 49 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 495.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 035.00 | 226 559.00 | | 248 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 613.00 | 122 357.00 | | 185 613.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 6 323.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 775.00 | 401 823.00 | | 493 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 933.00 | 744 861.00 | | 880 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 102.00 | 366 006.00 | | 468 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 030.00 | | 1 967 030.00 | 1 967 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 030.00 | | 1 967 030.00 | 1 967 030.00 |
FM Production stockée | | | 11 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 684.00 | 13 267.00 | | 19 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 80.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 80.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 588.00 | -80.00 | | 16 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 20 351.00 | | 15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 153.00 | 1 471 171.00 | | 2 022 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 953.00 | 1 399 142.00 | | 1 965 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 200.00 | 72 028.00 | | 56 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 862.00 | 130 524.00 | | 201 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 019.00 | | 21 596.00 | 206 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 226 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 225 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 400.00 | | 21 596.00 | 204 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 463.00 | 18 922.00 | 410.00 | 139 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 418.00 | 18 922.00 | 410.00 | 138 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | 5 201.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | 5 201.00 | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | 5 201.00 | 6 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 035.00 | 248 035.00 | | 248 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 688 806.00 | | | 688 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 818.00 | 10 144.00 | 25 674.00 | 35 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VP Divers | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 950.00 | 787 450.00 | 500.00 | 787 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 775.00 | 468 102.00 | 25 674.00 | 493 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |