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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AN Terrains | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 793.00 | 60 579.00 | 14 214.00 | 74 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 760.00 | 77 839.00 | 48 920.00 | 126 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 019.00 | 139 463.00 | 66 557.00 | 206 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 949.00 | 6 156.00 | 459 793.00 | 465 949.00 |
BZ Autres créances | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CF Disponibilités | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 461.00 | 6 156.00 | 678 305.00 | 684 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 480.00 | 145 619.00 | 744 861.00 | 890 480.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 210 510.00 | 146 921.00 | | 210 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 028.00 | 68 589.00 | | 72 028.00 |
DL TOTAL (I) | 343 038.00 | 271 010.00 | | 343 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 090.00 | 55 766.00 | | 46 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 675.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 70 597.00 | | 226 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 357.00 | 94 148.00 | | 122 357.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 5 006.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 823.00 | 226 191.00 | | 401 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 861.00 | 497 201.00 | | 744 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 006.00 | 226 191.00 | | 366 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 468.00 | | 12 552.00 | 193 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 848.00 | | 12 552.00 | 191 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 558.00 | 21 905.00 | | 117 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 514.00 | 21 905.00 | | 116 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 366.00 | | | 452 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 691.00 | 9 874.00 | 35 818.00 | 45 691.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VP Divers | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 604.00 | 539 104.00 | 500.00 | 539 604.00 |
VW T.V.A. | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 823.00 | 366 006.00 | 35 818.00 | 401 823.00 |