| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 483.00 | 296 323.00 | 2 252 160.00 | 2 548 483.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
AP Constructions | 1 690 452.00 | 578 256.00 | 1 112 196.00 | 1 690 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 735.00 | 225 003.00 | 253 732.00 | 478 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 501 011.00 | | 34 501 011.00 | 34 501 011.00 |
BF Prêts | 2 361 188.00 | | 2 361 188.00 | 2 361 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 821 985.00 | 1 103 892.00 | 106 718 093.00 | 107 821 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490 211.00 | | 7 490 211.00 | 7 490 211.00 |
BZ Autres créances | 23 938 288.00 | | 23 938 288.00 | 23 938 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 547.00 | | 421 547.00 | 421 547.00 |
CF Disponibilités | 10 357 283.00 | | 10 357 283.00 | 10 357 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 369.00 | | 816 369.00 | 816 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 113 188.00 | | 43 113 188.00 | 43 113 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 255 719.00 | 1 103 892.00 | 150 151 827.00 | 151 255 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339 611.00 | | | 2 339 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
CU Autres participations | 45 619 864.00 | | 45 619 864.00 | 45 619 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | | 10 663 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | | 1 117 031.00 |
DG Autres réserves | 39 360 526.00 | 5 000 085.00 | | 39 360 526.00 |
DH Report à nouveau | | 27 931 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 690.00 | 6 429 329.00 | | 122 690.00 |
DL TOTAL (I) | 51 264 238.00 | 51 141 548.00 | | 51 264 238.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 295.00 | 991 834.00 | | 1 006 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 295.00 | 1 041 834.00 | | 1 056 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 363 051.00 | 33 167 432.00 | | 22 363 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 437.00 | 238 437.00 | | 238 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 228.00 | 1 699 736.00 | | 2 574 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 320.00 | 2 014 809.00 | | 2 724 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 9 600.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 69 927 238.00 | 50 805 161.00 | | 69 927 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 831 294.00 | 87 935 175.00 | | 97 831 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 151 827.00 | 140 118 557.00 | | 150 151 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 147 547.00 | 61 558 590.00 | | 97 147 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 842.00 | 79 953.00 | | 117 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 472 400.00 | | 12 472 400.00 | 12 472 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 472 400.00 | | 12 472 400.00 | 12 472 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 838 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | 527 338.00 | | 11 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 364.00 | 17 988.00 | | 27 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 682.00 | 17 988.00 | | 43 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 682.00 | 19 493.00 | | -43 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 749.00 | -104 552.00 | | -150 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 104 409.00 | 19 842 146.00 | | 16 104 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 719.00 | 13 412 817.00 | | 15 981 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 690.00 | 6 429 329.00 | | 122 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 295.00 | 103 801.00 | | 182 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 704 943.00 | | 8 059 050.00 | 100 704 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 333.00 | 82 552 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 400.00 | 876 608.00 | 107 821 985.00 | 65 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | 118 231.00 | 23 004 078.00 | 65 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 043.00 | 2 261 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975 439.00 | | 212 270.00 | 22 975 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 467.00 | | 242 585.00 | 2 223 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 501 728.00 | | 7 604 195.00 | 75 501 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 285.00 | 335 560.00 | 116 953.00 | 885 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 975.00 | 107 477.00 | 111 129.00 | 299 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 000.00 | 228 083.00 | 5 824.00 | 581 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 834.00 | 135 497.00 | 121 036.00 | 1 041 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 834.00 | 135 497.00 | 121 036.00 | 1 041 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 497.00 | 121 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 437.00 | | 238 437.00 | 238 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 228.00 | 2 574 228.00 | | 2 574 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 703.00 | 1 000 703.00 | | 1 000 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 025.00 | 374 025.00 | | 374 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 756.00 | 620 756.00 | | 620 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 501 011.00 | 2 339 011.00 | | 34 501 011.00 |
UP Prêts | 2 361 188.00 | 553 333.00 | | 2 361 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
UX Autres créances clients | 7 490 211.00 | | | 7 490 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
VC Groupe et associés | 23 520 056.00 | | | 23 520 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 245 209.00 | 21 799 899.00 | 445 310.00 | 22 245 209.00 |
VI Groupe et associés | 69 306 482.00 | 69 306 482.00 | | 69 306 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689 783.00 | | | 10 689 783.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 369.00 | | | 816 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177 593.00 | 35 094 545.00 | 34 083 048.00 | 69 177 593.00 |
VW T.V.A. | 1 318 523.00 | 1 318 523.00 | | 1 318 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 831 294.00 | 97 147 547.00 | 683 747.00 | 97 831 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 243.00 | 152 001.00 | | 190 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 228.00 | 292 141.00 | | 472 228.00 |
ST Autres comptes | 5 074 021.00 | 3 350 706.00 | | 5 074 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 185 354.00 | 1 106 365.00 | | 1 185 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 912.00 | 485 381.00 | | 265 912.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298 665.00 | 1 197 028.00 | | 1 298 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 265.00 | 215 452.00 | | 171 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 872.00 | 101 779.00 | | 143 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 115.00 | 253 780.00 | | 334 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 904 124.00 | 2 124 459.00 | | 2 904 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 967.00 | 902 205.00 | | 1 064 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 201 532.00 | 6 161 693.00 | | 8 201 532.00 |