| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567 872.00 | 408 091.00 | 2 159 781.00 | 2 567 872.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 |
AN Terrains | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
AP Constructions | 1 826 029.00 | 748 396.00 | 1 077 633.00 | 1 826 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 680.00 | 285 994.00 | 209 686.00 | 495 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 921 296.00 | | 21 921 296.00 | 21 921 296.00 |
BF Prêts | 1 807 856.00 | | 1 807 856.00 | 1 807 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 862 826.00 | 1 446 790.00 | 94 416 036.00 | 95 862 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 512.00 | | 3 890 512.00 | 3 890 512.00 |
BZ Autres créances | 38 882 297.00 | | 38 882 297.00 | 38 882 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 693.00 | | 1 546 693.00 | 1 546 693.00 |
CF Disponibilités | 12 279 617.00 | | 12 279 617.00 | 12 279 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 599.00 | | 450 599.00 | 450 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 086 224.00 | | 57 086 224.00 | 57 086 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 949 050.00 | 1 446 790.00 | 151 502 260.00 | 152 949 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 474 629.00 | | | 22 474 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
CU Autres participations | 46 620 385.00 | | 46 620 385.00 | 46 620 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | | 10 663 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | | 1 117 031.00 |
DG Autres réserves | 39 483 216.00 | 39 360 526.00 | | 39 483 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 725.00 | 122 690.00 | | 2 958 725.00 |
DL TOTAL (I) | 54 222 963.00 | 51 264 238.00 | | 54 222 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 075 921.00 | 1 006 295.00 | | 1 075 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 921.00 | 1 056 295.00 | | 1 075 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 549.00 | 22 363 051.00 | | 489 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 437.00 | 238 437.00 | | 238 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 704.00 | 2 574 228.00 | | 1 780 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 806.00 | 2 724 320.00 | | 2 338 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 4 020.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 91 347 951.00 | 69 927 238.00 | | 91 347 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 203 376.00 | 97 831 294.00 | | 96 203 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 502 260.00 | 150 151 827.00 | | 151 502 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 889 008.00 | 97 147 547.00 | | 83 889 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 349.00 | 117 842.00 | | 43 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 716 980.00 | | 13 716 980.00 | 13 716 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 716 980.00 | | 13 716 980.00 | 13 716 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 004 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 116 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 033 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 644.00 | 11 303.00 | | 10 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 281.00 | | | 231 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 526.00 | | | 314 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 807.00 | | | 545 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 16 318.00 | | -68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 562.00 | 27 364.00 | | 299 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 494.00 | 43 682.00 | | 299 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 313.00 | -43 682.00 | | 246 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 184.00 | -150 749.00 | | -163 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 648 980.00 | 16 104 409.00 | | 18 648 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 255.00 | 15 981 719.00 | | 15 690 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 725.00 | 122 690.00 | | 2 958 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 460.00 | 182 295.00 | | 149 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 821 985.00 | | 2 190 943.00 | 107 821 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 133 627.00 | 70 421 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150 103.00 | 95 862 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 023 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 2 413 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004 078.00 | | 19 389.00 | 23 004 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 008.00 | | 168 997.00 | 2 261 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 552 590.00 | | 2 002 557.00 | 82 552 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 892.00 | 359 318.00 | 16 420.00 | 1 103 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 323.00 | 111 768.00 | | 296 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 259.00 | 247 550.00 | 16 420.00 | 803 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 295.00 | 120 545.00 | 100 919.00 | 1 056 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 295.00 | 120 545.00 | 100 919.00 | 1 056 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 545.00 | 100 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 437.00 | 73 437.00 | 165 000.00 | 238 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 704.00 | 1 780 704.00 | | 1 780 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 124.00 | 1 035 124.00 | | 1 035 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 091.00 | 411 091.00 | | 411 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 442.00 | 967 442.00 | | 967 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 921 296.00 | 21 921 296.00 | | 21 921 296.00 |
UP Prêts | 1 807 856.00 | 553 333.00 | | 1 807 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 512.00 | | | 3 890 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
VC Groupe et associés | 38 281 502.00 | | | 38 281 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 200.00 | 196 832.00 | 249 368.00 | 446 200.00 |
VI Groupe et associés | 90 380 509.00 | 78 480 509.00 | | 90 380 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799 008.00 | | | 21 799 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
VP Divers | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 599.00 | | | 450 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 024 541.00 | 65 674 664.00 | 1 349 877.00 | 67 024 541.00 |
VW T.V.A. | 877 562.00 | 877 562.00 | | 877 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 203 376.00 | 83 889 008.00 | 414 368.00 | 96 203 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |