| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566 070.00 | 530 190.00 | 2 035 879.00 | 2 566 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 503.00 | | 431 503.00 | 431 503.00 |
AN Terrains | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
AP Constructions | 1 886 510.00 | 1 344 552.00 | 541 957.00 | 1 886 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 769.00 | 455 659.00 | 145 109.00 | 600 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 189 376.00 | | 53 189 376.00 | 53 189 376.00 |
BF Prêts | 560 811.00 | | 560 811.00 | 560 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 947 321.00 | 16 810 750.00 | 128 136 570.00 | 144 947 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 934.00 | | 6 712 934.00 | 6 712 934.00 |
BZ Autres créances | 82 661 103.00 | | 82 661 103.00 | 82 661 103.00 |
CF Disponibilités | 7 597 368.00 | | 7 597 368.00 | 7 597 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 943.00 | | 762 943.00 | 762 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 769 326.00 | | 97 769 326.00 | 97 769 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 716 647.00 | 16 810 750.00 | 225 905 896.00 | 242 716 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 329 376.00 | | | 53 329 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
CU Autres participations | 65 074 941.00 | 14 476 038.00 | 50 598 903.00 | 65 074 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | | 10 663 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | | 1 117 031.00 |
DG Autres réserves | 39 534 682.00 | 39 509 432.00 | | 39 534 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932 305.00 | 4 960 118.00 | | 5 932 305.00 |
DL TOTAL (I) | 57 248 010.00 | 56 250 573.00 | | 57 248 010.00 |
DN Avances conditionnées | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DO TOTAL (II) | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 886.00 | 1 021 891.00 | | 1 103 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 886.00 | 1 051 891.00 | | 1 133 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 500.00 | 111 500.00 | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 849.00 | 2 908 826.00 | | 2 162 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 265.00 | 2 693 521.00 | | 2 089 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 094.00 | 8 921.00 | | 21 094.00 |
EA Autres dettes | 162 925 027.00 | 133 868 760.00 | | 162 925 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 254 736.00 | 139 646 914.00 | | 167 254 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 905 896.00 | 196 949 379.00 | | 225 905 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 353 236.00 | 139 646 914.00 | | 155 353 236.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 841 316.00 | | 14 841 316.00 | 14 841 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 316.00 | | 14 841 316.00 | 14 841 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 581 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 718.00 | |
GE Autres charges | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 234 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 071.00 | 96 338.00 | | 118 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | 575.00 | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 423.00 | | | 793 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 956.00 | 194.00 | | 21 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 467.00 | -194.00 | | 771 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 471.00 | -231 439.00 | | 516 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 167 021.00 | 25 279 022.00 | | 22 167 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 234 716.00 | 20 318 903.00 | | 16 234 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 932 305.00 | 4 960 118.00 | | 5 932 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 110 806.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 176 386.00 | | 16 932 929.00 | 128 176 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 995.00 | 118 910 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 995.00 | 144 947 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 453 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020 548.00 | | 432 621.00 | 23 020 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 584.00 | | 33 516.00 | 2 545 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 605 944.00 | | 16 466 792.00 | 102 605 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 950.00 | 264 762.00 | | 2 069 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 162.00 | 51 028.00 | | 479 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 478.00 | 213 733.00 | | 1 586 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 891.00 | 248 718.00 | 166 723.00 | 1 051 891.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 476 038.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 14 476 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527 929.00 | 258 718.00 | 176 723.00 | 15 527 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 718.00 | 176 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 500.00 | 55 000.00 | 1 500.00 | 56 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 849.00 | 2 162 849.00 | | 2 162 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 903.00 | 527 903.00 | | 527 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 057.00 | 1 103 057.00 | | 1 103 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 189 376.00 | 53 189 376.00 | | 53 189 376.00 |
UP Prêts | 560 811.00 | 140 000.00 | 420 811.00 | 560 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 712 934.00 | 6 712 934.00 | | 6 712 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
VC Groupe et associés | 82 112 661.00 | 82 112 661.00 | | 82 112 661.00 |
VI Groupe et associés | 161 821 970.00 | 149 921 970.00 | 11 900 000.00 | 161 821 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 393.00 | 209 393.00 | | 209 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 425.00 | 258 425.00 | | 258 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 943.00 | 750 013.00 | 12 930.00 | 762 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 972 781.00 | 143 453 426.00 | 519 354.00 | 143 972 781.00 |
VW T.V.A. | 1 173 459.00 | 1 173 459.00 | | 1 173 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 254 736.00 | 155 353 236.00 | 11 901 500.00 | 167 254 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 356.00 | 123 887.00 | | 191 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 290.00 | 715 932.00 | | 641 290.00 |
ST Autres comptes | 3 277 941.00 | 4 505 300.00 | | 3 277 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 043 953.00 | 1 842 314.00 | | 2 043 953.00 |
YT Sous‐traitance | 947 912.00 | 950 395.00 | | 947 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 340.00 | 220 450.00 | | 240 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 765.00 | 159 960.00 | | 184 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 121.00 | 283 847.00 | | 376 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 446 434.00 | 3 011 068.00 | | 3 446 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 711.00 | 994 847.00 | | 1 096 711.00 |
ZE Dividendes | 4 934 868.00 | | | 4 934 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 151 440.00 | 8 234 394.00 | | 7 151 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |