| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564 953.00 | 479 162.00 | 2 085 790.00 | 2 564 953.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 |
AN Terrains | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
AP Constructions | 1 868 054.00 | 1 193 858.00 | 674 195.00 | 1 868 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 709.00 | 392 620.00 | 193 089.00 | 585 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 231 252.00 | | 39 231 252.00 | 39 231 252.00 |
BF Prêts | 700 850.00 | | 700 850.00 | 700 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 176 386.00 | 16 545 988.00 | 111 630 398.00 | 128 176 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 005.00 | | 4 926 005.00 | 4 926 005.00 |
BZ Autres créances | 70 960 750.00 | | 70 960 750.00 | 70 960 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 363 726.00 | | 8 363 726.00 | 8 363 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 719.00 | | 1 030 719.00 | 1 030 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 318 980.00 | | 85 318 980.00 | 85 318 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 495 367.00 | 16 545 988.00 | 196 949 379.00 | 213 495 367.00 |
CU Autres participations | 62 596 758.00 | 14 476 038.00 | 48 120 720.00 | 62 596 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | | 10 663 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | | 1 117 031.00 |
DG Autres réserves | 39 509 432.00 | 39 489 602.00 | | 39 509 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960 118.00 | 11 069 644.00 | | 4 960 118.00 |
DL TOTAL (I) | 56 250 573.00 | 62 340 269.00 | | 56 250 573.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 891.00 | 984 513.00 | | 1 021 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 891.00 | 984 513.00 | | 1 051 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 384.00 | 287 527.00 | | 50 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 500.00 | 176 176.00 | | 111 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 826.00 | 2 028 230.00 | | 2 908 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 521.00 | 2 513 487.00 | | 2 693 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 28 168.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 133 868 760.00 | 110 467 323.00 | | 133 868 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 646 914.00 | 115 507 581.00 | | 139 646 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 949 379.00 | 178 832 363.00 | | 196 949 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 646 914.00 | 103 447 309.00 | | 139 646 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 605.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 562 001.00 | | 13 562 001.00 | 13 562 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 562 001.00 | | 13 562 001.00 | 13 562 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 042 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 572 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 499 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 361 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 995.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 508.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 30 400.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 30 900.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -28 913.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 439.00 | -152 442.00 | | -231 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 021.00 | 37 584 021.00 | | 25 279 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 318 903.00 | 26 514 377.00 | | 20 318 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960 118.00 | 11 069 644.00 | | 4 960 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 261.00 | 107 139.00 | | 121 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 557 421.00 | | 13 218 830.00 | 115 557 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 221.00 | 102 605 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 865.00 | 128 176 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 644.00 | 23 020 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 031 559.00 | | 34 633.00 | 23 031 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 783.00 | | 122 801.00 | 2 422 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 098 770.00 | | 13 061 396.00 | 90 098 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 060.00 | 390 535.00 | 45 644.00 | 1 725 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 455.00 | 59 351.00 | 45 644.00 | 465 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 295.00 | 331 184.00 | | 1 255 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 513.00 | 203 056.00 | 135 678.00 | 984 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976 206.00 | 3 499 832.00 | | 10 976 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960 719.00 | 3 702 888.00 | 135 678.00 | 11 960 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 056.00 | 135 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 499 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 500.00 | 55 000.00 | 56 500.00 | 111 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 827.00 | 2 908 827.00 | | 2 908 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 419.00 | 1 024 419.00 | | 1 024 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 823.00 | 958 823.00 | | 958 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 231 253.00 | 39 231 253.00 | | 39 231 253.00 |
UP Prêts | 700 850.00 | 140 000.00 | 560 850.00 | 700 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 926 006.00 | 4 926 006.00 | | 4 926 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 237 467.00 | 237 467.00 | | 237 467.00 |
VC Groupe et associés | 70 435 649.00 | 70 435 649.00 | | 70 435 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VI Groupe et associés | 132 909 938.00 | 121 009 938.00 | 11 900 000.00 | 132 909 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 720.00 | 980 873.00 | 49 846.00 | 1 030 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 926 662.00 | 116 238 883.00 | 687 779.00 | 116 926 662.00 |
VW T.V.A. | 1 168 835.00 | 1 168 835.00 | | 1 168 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 646 915.00 | 127 690 415.00 | 11 956 500.00 | 139 646 915.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |