| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 900.00 | 209 476.00 | 2 009 423.00 | 2 218 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 136 636.00 | | 1 136 636.00 | 1 136 636.00 |
AN Terrains | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
AP Constructions | 1 888 342.00 | 1 499 336.00 | 389 006.00 | 1 888 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 215.00 | 501 271.00 | 144 944.00 | 646 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 337 074.00 | | 46 337 074.00 | 46 337 074.00 |
BF Prêts | 420 874.00 | | 420 874.00 | 420 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 224 354.00 | 16 719 101.00 | 133 505 253.00 | 150 224 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 734.00 | | 105 735.00 | 105 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 970.00 | | 3 666 970.00 | 3 666 970.00 |
BZ Autres créances | 91 925 516.00 | | 91 925 516.00 | 91 925 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 212 926.00 | | 2 212 926.00 | 2 212 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 746.00 | | 885 746.00 | 885 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 296 894.00 | | 101 296 894.00 | 101 296 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 521 248.00 | 16 719 101.00 | 234 802 148.00 | 251 521 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 477 074.00 | | | 46 477 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
CU Autres participations | 76 719 297.00 | 14 476 038.00 | 62 243 259.00 | 76 719 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 488.00 | 28 670.00 | 176 819.00 | 205 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | | 10 663 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | | 1 117 031.00 |
DG Autres réserves | 39 673 882.00 | 39 534 683.00 | | 39 673 882.00 |
DH Report à nouveau | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834 517.00 | 5 932 305.00 | | 4 834 517.00 |
DL TOTAL (I) | 56 322 677.00 | 57 248 010.00 | | 56 322 677.00 |
DN Avances conditionnées | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
DO TOTAL (II) | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
DP Provisions pour risques | 274 081.00 | 30 000.00 | | 274 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 726.00 | 1 103 886.00 | | 916 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 807.00 | 1 133 886.00 | | 1 190 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 56 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 011.00 | 2 162 849.00 | | 3 192 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 959.00 | 2 089 265.00 | | 1 716 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 21 095.00 | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 172 106 731.00 | 162 925 027.00 | | 172 106 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 019 400.00 | 167 254 736.00 | | 177 019 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 802 148.00 | 225 905 896.00 | | 234 802 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 481 404.00 | 155 353 236.00 | | 130 481 404.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 354 915.00 | | 13 354 915.00 | 13 354 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 915.00 | | 13 354 915.00 | 13 354 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 925 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 062 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 936 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 203 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 118 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 209.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 43 423.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 793 423.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 829.00 | 21 956.00 | | 245 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 829.00 | 771 467.00 | | -240 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 090.00 | 516 471.00 | | -313 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 462 207.00 | 22 167 021.00 | | 21 462 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 690.00 | 16 234 716.00 | | 16 627 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834 517.00 | 5 932 305.00 | | 4 834 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 947 321.00 | | 12 642 717.00 | 144 947 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | 205 488.00 | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 997 658.00 | 123 577 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365 684.00 | 150 224 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 745.00 | 23 811 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 280.00 | 2 626 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 453 170.00 | | 707 707.00 | 23 453 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 100.00 | | 65 558.00 | 2 579 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 910 742.00 | | 11 663 964.00 | 118 910 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 713.00 | 276 375.00 | 368 025.00 | 2 334 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | 28 670.00 | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 191.00 | 29 031.00 | 349 745.00 | 530 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 212.00 | 218 675.00 | 18 280.00 | 1 800 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 886.00 | 344 787.00 | 287 866.00 | 1 133 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 476 038.00 | | | 14 476 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609 924.00 | 344 787.00 | 287 866.00 | 15 609 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 706.00 | 254 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 011.00 | 3 192 011.00 | | 3 192 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 669.00 | 444 669.00 | | 444 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 724.00 | 854 724.00 | | 854 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 337 074.00 | 46 337 074.00 | | 46 337 074.00 |
UP Prêts | 420 874.00 | 140 000.00 | 280 874.00 | 420 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 970.00 | 3 666 970.00 | | 3 666 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 412 198.00 | 412 198.00 | | 412 198.00 |
VC Groupe et associés | 91 160 387.00 | 91 160 387.00 | | 91 160 387.00 |
VI Groupe et associés | 171 252 007.00 | 124 848 135.00 | 46 403 873.00 | 171 252 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 013.00 | 45 391.00 | 132 622.00 | 178 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 963.00 | 310 757.00 | 16 206.00 | 326 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 746.00 | 867 957.00 | 17 789.00 | 885 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 335 983.00 | 142 921 312.00 | 414 671.00 | 143 335 983.00 |
VW T.V.A. | 791 870.00 | 791 870.00 | | 791 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 019 400.00 | 130 481 405.00 | 46 537 995.00 | 177 019 400.00 |