| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575 963.00 | 465 455.00 | 2 110 508.00 | 2 575 963.00 |
AH Fonds commercial | 20 455 595.00 | | 20 455 595.00 | 20 455 595.00 |
AN Terrains | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
AP Constructions | 1 826 029.00 | 973 398.00 | 852 631.00 | 1 826 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 932.00 | 281 896.00 | 223 035.00 | 504 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 675 873.00 | | 29 675 873.00 | 29 675 873.00 |
BF Prêts | 1 254 043.00 | | 1 254 043.00 | 1 254 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 557 421.00 | 12 701 266.00 | 102 856 155.00 | 115 557 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189 579.00 | | 6 189 579.00 | 6 189 579.00 |
BZ Autres créances | 54 045 657.00 | | 54 045 657.00 | 54 045 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 092 116.00 | | 12 092 116.00 | 12 092 116.00 |
CF Disponibilités | 3 072 334.00 | | 3 072 334.00 | 3 072 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 015.00 | | 568 015.00 | 568 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 976 208.00 | | 75 976 208.00 | 75 976 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 533 630.00 | 12 701 266.00 | 178 832 363.00 | 191 533 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 150 453.00 | | | 30 150 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
CU Autres participations | 59 096 871.00 | 10 976 206.00 | 48 120 665.00 | 59 096 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 991.00 | 10 663 991.00 | | 10 663 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 031.00 | 1 117 031.00 | | 1 117 031.00 |
DG Autres réserves | 39 489 602.00 | 39 483 216.00 | | 39 489 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069 644.00 | 2 958 725.00 | | 11 069 644.00 |
DL TOTAL (I) | 62 340 269.00 | 54 222 963.00 | | 62 340 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 513.00 | 1 075 921.00 | | 984 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 513.00 | 1 075 921.00 | | 984 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 527.00 | 489 549.00 | | 287 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 176.00 | 238 437.00 | | 176 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 230.00 | 1 780 704.00 | | 2 028 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 487.00 | 2 338 805.00 | | 2 513 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 168.00 | 2 573.00 | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | 110 467 323.00 | 91 347 950.00 | | 110 467 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 355.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 507 581.00 | 96 203 375.00 | | 115 507 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 832 363.00 | 151 502 260.00 | | 178 832 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 447 309.00 | 83 889 007.00 | | 103 447 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 605.00 | 43 348.00 | | 37 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 480 598.00 | | 14 480 598.00 | 14 480 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 480 598.00 | | 14 480 598.00 | 14 480 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 961 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 047 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 620 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 976 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 257 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 995.00 | 10 643.00 | | 8 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 231 281.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 314 526.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 545 807.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | -68.00 | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 299 562.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900.00 | 299 494.00 | | 30 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 913.00 | 246 312.00 | | -28 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 442.00 | -163 184.00 | | -152 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 584 021.00 | 18 648 980.00 | | 37 584 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 514 377.00 | 15 690 255.00 | | 26 514 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069 644.00 | 2 958 725.00 | | 11 069 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 139.00 | 149 459.00 | | 107 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 862 826.00 | | 20 379 273.00 | 95 862 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 391.00 | 90 098 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 678.00 | 115 557 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 293.00 | 23 031 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 995.00 | 2 422 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 023 467.00 | | 40 384.00 | 23 023 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 530.00 | | 107 247.00 | 2 413 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 421 519.00 | | 20 231 642.00 | 70 421 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 790.00 | 408 557.00 | 130 287.00 | 1 446 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 091.00 | 89 657.00 | 32 293.00 | 408 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 389.00 | 318 900.00 | 97 995.00 | 1 034 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 921.00 | 90 516.00 | 181 924.00 | 1 075 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 976 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 921.00 | 11 066 722.00 | 181 924.00 | 1 075 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 516.00 | 181 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 976 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 177.00 | 66 177.00 | 110 000.00 | 176 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 230.00 | 2 028 230.00 | | 2 028 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 929.00 | 790 929.00 | | 790 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 285.00 | 515 285.00 | | 515 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 524.00 | 816 524.00 | | 816 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 675 873.00 | 29 597 116.00 | 78 758.00 | 29 675 873.00 |
UP Prêts | 1 254 044.00 | 553 338.00 | 700 706.00 | 1 254 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 189 580.00 | | | 6 189 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 189 803.00 | | | 189 803.00 |
VC Groupe et associés | 53 631 097.00 | | | 53 631 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 922.00 | 199 650.00 | 50 273.00 | 249 922.00 |
VI Groupe et associés | 109 650 799.00 | 97 750 799.00 | | 109 650 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250 942.00 | | | 4 250 942.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 817.00 | | | 210 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 015.00 | | | 568 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 805 151.00 | 90 898 960.00 | 906 191.00 | 91 805 151.00 |
VW T.V.A. | 1 178 711.00 | 1 178 711.00 | | 1 178 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 505 913.00 | 103 445 641.00 | 160 273.00 | 115 505 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |