| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 929 908 800.00 | | 929 908 800.00 | 929 908 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598 863.00 | 3 432 923.00 | 165 940.00 | 3 598 863.00 |
AH Fonds commercial | 62 158 713.00 | 5 680 007.00 | 56 478 706.00 | 62 158 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AN Terrains | 434 130.00 | 20 016.00 | 414 113.00 | 434 130.00 |
AP Constructions | 4 426 258.00 | 3 864 990.00 | 561 267.00 | 4 426 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472 429.00 | 12 365 900.00 | 2 106 529.00 | 14 472 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381 496.00 | 8 922 848.00 | 1 458 648.00 | 10 381 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 223.00 | 3 071.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BF Prêts | 317 754.00 | 6 411.00 | 311 343.00 | 317 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 584.00 | 1 818.00 | 133 765.00 | 135 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 914 914.00 | 37 582 432.00 | 94 332 482.00 | 131 914 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 962.00 | 12 690.00 | 519 271.00 | 531 962.00 |
BT Marchandises | 33 241.00 | 33 195.00 | 45.00 | 33 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 051 020.00 | 1 606 282.00 | 11 444 738.00 | 13 051 020.00 |
BZ Autres créances | 7 459 368.00 | | 7 459 368.00 | 7 459 368.00 |
CF Disponibilités | 10 832 847.00 | | 10 832 847.00 | 10 832 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 121 640.00 | 1 652 168.00 | 30 469 472.00 | 32 121 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 036 555.00 | 39 234 600.00 | 124 801 954.00 | 164 036 555.00 |
CU Autres participations | 35 854 908.00 | 3 287 293.00 | 32 567 614.00 | 35 854 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908 876.00 | 2 908 876.00 | | 2 908 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 155.00 | 887 074.00 | | 1 011 155.00 |
DG Autres réserves | 16 326 766.00 | 14 989 234.00 | | 16 326 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 821.00 | 1 817 821.00 | | 1 817 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 666.00 | 2 481 612.00 | | 3 277 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 550.00 | 317 282.00 | | 238 550.00 |
DK Provisions réglementées | 21 551 681.00 | 21 560 240.00 | | 21 551 681.00 |
DL TOTAL (I) | 81 132 518.00 | 78 962 141.00 | | 81 132 518.00 |
DP Provisions pour risques | 274 289.00 | 254 821.00 | | 274 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 775 003.00 | 3 095 858.00 | | 2 775 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049 292.00 | 3 350 679.00 | | 3 049 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 128 392.00 | 16 851 426.00 | | 12 128 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072 379.00 | 9 401 332.00 | | 10 072 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 721.00 | 5 823 464.00 | | 6 420 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035 630.00 | 8 966 751.00 | | 8 035 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 505 862.00 | 542 380.00 | | 505 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457 019.00 | 3 413 142.00 | | 3 457 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 620 143.00 | 44 998 635.00 | | 40 620 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 801 954.00 | 127 311 456.00 | | 124 801 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 220 057.00 | 44 998 635.00 | | 33 220 057.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 399 000.00 | | | 4 399 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 556 000.00 | | | 6 556 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
FD Production vendue biens | 32 466 421.00 | | 32 466 421.00 | 32 466 421.00 |
FG Production vendue services | 36 998 160.00 | | 36 998 160.00 | 36 998 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 474 074.00 | | 69 474 074.00 | 69 474 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 788 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 438 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 036 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 003.00 | |
GE Autres charges | | | 706 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 998 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 790 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 272 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | 12 725.00 | | 8 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 322.00 | 1 565 502.00 | | 138 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 570 905.00 | 11 152 897.00 | | 3 570 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717 242.00 | 12 731 126.00 | | 3 717 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | 26 964.00 | | 7 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 280.00 | 1 352 562.00 | | 35 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 855 926.00 | 13 476 511.00 | | 5 855 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899 089.00 | 14 856 039.00 | | 5 899 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181 846.00 | -2 124 912.00 | | -2 181 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813 112.00 | 1 554 603.00 | | 1 813 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 229 419.00 | 84 555 857.00 | | 76 229 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 951 752.00 | 82 074 244.00 | | 72 951 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 666.00 | 2 481 612.00 | | 3 277 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 883.00 | 183 477.00 | | 184 883.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 438 000.00 | | | 4 438 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 438 000.00 | | | 4 438 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 399 000.00 | | | 4 399 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 128 691.00 | | 3 250 523.00 | 129 128 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 583.00 | 36 324 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 225.00 | 421 074.00 | 131 914 914.00 | 43 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 757 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | 408 490.00 | 29 832 581.00 | 43 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 699 539.00 | | 58 037.00 | 65 699 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 490 049.00 | | 794 249.00 | 29 490 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 939 103.00 | | 2 398 236.00 | 33 939 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630 000.00 | 1 349 887.00 | 373 210.00 | 27 630 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305 919.00 | 127 003.00 | | 3 305 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324 081.00 | 1 222 883.00 | 373 210.00 | 24 324 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 560 240.00 | 3 555 392.00 | 3 563 951.00 | 21 560 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350 679.00 | 42 537.00 | 343 924.00 | 3 350 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 380 007.00 | 2 300 000.00 | | 3 380 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 936.00 | | 50.00 | 45 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600 284.00 | 34 322.00 | 28 325.00 | 1 600 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687 975.00 | 2 968 322.00 | 28 375.00 | 7 687 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 598 895.00 | 6 566 252.00 | 3 936 250.00 | 32 598 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 325.00 | 365 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 634 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 855 926.00 | 3 570 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 072 379.00 | 10 072 379.00 | | 10 072 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 721.00 | 6 420 721.00 | | 6 420 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139 464.00 | 3 139 464.00 | | 3 139 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 077.00 | 2 390 077.00 | | 2 390 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 862.00 | 505 862.00 | | 505 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 457 019.00 | 3 457 019.00 | | 3 457 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
UX Autres créances clients | 11 287 922.00 | | | 11 287 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763 097.00 | | | 1 763 097.00 |
VB T. V. A. | 985 292.00 | | | 985 292.00 |
VC Groupe et associés | 6 339 329.00 | | | 6 339 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127 984.00 | 4 727 898.00 | 6 499 340.00 | 12 127 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 379.00 | | | 1 528 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 580 365.00 | | | 5 580 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 787.00 | 508 787.00 | | 508 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 176 477.00 | 21 176 477.00 | | 21 176 477.00 |
VW T.V.A. | 1 997 299.00 | 1 997 299.00 | | 1 997 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 620 143.00 | 33 220 057.00 | 6 499 340.00 | 40 620 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749 204.00 | 757 913.00 | | 749 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 749 962.00 | 17 734 003.00 | | 17 749 962.00 |
ST Autres comptes | 7 660 723.00 | 7 640 386.00 | | 7 660 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 163 634.00 | 1 152 032.00 | | 1 163 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | 530.00 | | 516.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 241 974.00 | 413 376.00 | | 241 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 052 995.00 | 4 044 149.00 | | 5 052 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810 974.00 | 744 730.00 | | 810 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749 204.00 | 757 913.00 | | 749 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 095 010.00 | 9 050 992.00 | | 9 095 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 261 813.00 | 5 184 386.00 | | 5 261 813.00 |
ZE Dividendes | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 438 289.00 | 31 315 301.00 | | 32 438 289.00 |