| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943 400.00 | 3 613 463.00 | 329 937.00 | 3 943 400.00 |
AH Fonds commercial | 66 003 322.00 | 17 180 007.00 | 48 823 315.00 | 66 003 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 527 000.00 | |
AN Terrains | 426 327.00 | 20 016.00 | 406 310.00 | 426 327.00 |
AP Constructions | 4 023 260.00 | 3 914 234.00 | 109 025.00 | 4 023 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859 321.00 | 13 307 250.00 | 552 071.00 | 13 859 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 526 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 982 010.00 | | 2 982 010.00 | 2 982 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 223.00 | 3 071.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BF Prêts | 603 096.00 | 6 411.00 | 596 685.00 | 603 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 599 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 652 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 073.00 | 3 287.00 | 431 786.00 | 435 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | 673 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BT Marchandises | 32 508.00 | 32 462.00 | 45.00 | 32 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 075 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 459 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 976 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 65 183 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 835 000.00 | |
CU Autres participations | 28 049 072.00 | 5 824 293.00 | 22 224 778.00 | 28 049 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706 432.00 | 1 569 292.00 | | 1 706 432.00 |
DG Autres réserves | 37 547 000.00 | 35 990 000.00 | | 37 547 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 821.00 | 1 817 821.00 | | 1 817 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 846.00 | 2 742 791.00 | | 2 437 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 535.00 | 89 931.00 | | 182 535.00 |
DK Provisions réglementées | 17 995 942.00 | 18 544 117.00 | | 17 995 942.00 |
DL TOTAL (I) | 77 341 000.00 | 75 670 000.00 | | 77 341 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 099 000.00 | 7 051 000.00 | | 7 099 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 366 613.00 | 3 114 283.00 | | 3 366 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 099 000.00 | 7 051 000.00 | | 7 099 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 958.00 | 4 082 189.00 | | 3 477 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364 000.00 | 5 413 000.00 | | 4 364 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 000.00 | 2 892 000.00 | | 5 851 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326 196.00 | 7 755 339.00 | | 8 326 196.00 |
EA Autres dettes | 26 791 000.00 | 28 223 000.00 | | 26 791 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 635 814.00 | 3 441 376.00 | | 3 635 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 006 000.00 | 36 528 000.00 | | 37 006 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 835 000.00 | 120 519 000.00 | | 122 835 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 529 490.00 | 35 325 640.00 | | 32 529 490.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 687 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 687 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 389 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 389 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 389 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 389 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 85 363 000.00 | |
FG Production vendue services | 40 832 013.00 | | 40 832 013.00 | 40 832 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 363 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 158 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 174 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 475 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 790 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 337.00 | |
GE Autres charges | | | 99 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 074 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 084 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 460 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 882.00 | 669 597.00 | | 238 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 466.00 | 12 387.00 | | 58 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 308.00 | 122 879.00 | | 225 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 804 775.00 | 5 205 287.00 | | 3 804 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088 549.00 | 5 340 554.00 | | 4 088 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 546.00 | 22 744.00 | | 149 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 913.00 | 112 845.00 | | 202 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664 437.00 | 5 345 463.00 | | 5 664 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016 898.00 | 5 481 052.00 | | 6 016 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928 349.00 | -140 497.00 | | -1 928 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 618 000.00 | -2 179 000.00 | | -2 618 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 362 142.00 | 76 648 988.00 | | 81 362 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 924 296.00 | 73 906 196.00 | | 78 924 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 846.00 | 2 742 791.00 | | 2 437 846.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 848 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 848 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 848 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 848 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 160 000.00 | 128 000.00 | | 160 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 687 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 687 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 235 416.00 | 826 466.00 | 4 719 583.00 | 129 235 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 413.00 | 28 829 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 134.00 | 2 329 691.00 | 132 193 640.00 | 258 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 391.00 | 70 006 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 134.00 | 1 026 885.00 | 33 357 496.00 | 258 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 411 464.00 | 65 947.00 | 704 676.00 | 69 411 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 958 831.00 | 759 775.00 | 3 923 910.00 | 29 958 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 864 983.00 | 743.00 | 90 996.00 | 29 864 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 134.00 | | | 258 134.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 810 413.00 | 741 832.00 | 999 362.00 | 31 810 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632 330.00 | 46 497.00 | 5 391.00 | 3 632 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 178 082.00 | 695 335.00 | 993 971.00 | 28 178 082.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 544 117.00 | 3 164 437.00 | 3 712 613.00 | 18 544 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 258 420.00 | 347 337.00 | 79 220.00 | 3 258 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 760 007.00 | 2 500 000.00 | 80 000.00 | 14 760 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234 330.00 | 44 912.00 | 191 230.00 | 2 234 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 425 059.00 | 4 005 912.00 | 271 230.00 | 21 425 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 227 596.00 | 7 517 687.00 | 4 063 063.00 | 43 227 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 249.00 | 258 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 461 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 664 437.00 | 3 804 775.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 707 533.00 | 7 707 533.00 | | 7 707 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 227 736.00 | 11 227 736.00 | | 11 227 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474 008.00 | 3 474 008.00 | | 3 474 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451 519.00 | 2 451 519.00 | | 2 451 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 635 814.00 | 3 635 814.00 | | 3 635 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 603 096.00 | 603 096.00 | | 603 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
UX Autres créances clients | 12 587 536.00 | 12 587 536.00 | | 12 587 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270 123.00 | 2 270 123.00 | | 2 270 123.00 |
VB T. V. A. | 1 551 083.00 | 1 551 083.00 | | 1 551 083.00 |
VC Groupe et associés | 12 122 262.00 | 12 122 262.00 | | 12 122 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476 444.00 | 1 504 560.00 | 1 971 883.00 | 3 476 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 410.00 | | | 1 098 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781 538.00 | | | 5 781 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 798.00 | 566 798.00 | | 566 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 665.00 | 563 665.00 | | 563 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 757.00 | 334 757.00 | | 334 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284 873.00 | 30 284 873.00 | | 30 284 873.00 |
VW T.V.A. | 1 833 868.00 | 1 833 868.00 | | 1 833 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 501 373.00 | 32 529 490.00 | 1 971 883.00 | 34 501 373.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989 912.00 | 814 052.00 | | 989 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 104 735.00 | 15 651 894.00 | | 17 104 735.00 |
ST Autres comptes | 7 266 397.00 | 6 983 692.00 | | 7 266 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420 308.00 | 1 311 012.00 | | 1 420 308.00 |
YT Sous‐traitance | 12 127 275.00 | 12 601 072.00 | | 12 127 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 032 034.00 | 1 071 739.00 | | 1 032 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989 912.00 | 814 052.00 | | 989 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 347 200.00 | 7 695 783.00 | | 8 347 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 810 377.00 | 5 376 265.00 | | 5 810 377.00 |
ZE Dividendes | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 950 750.00 | 37 619 411.00 | | 38 950 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 491.00 | | | 491.00 |