| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 631 000.00 | | 52 631 000.00 | 52 631 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696 765.00 | 3 529 033.00 | 167 731.00 | 3 696 765.00 |
AH Fonds commercial | 62 168 713.00 | 7 680 007.00 | 54 488 706.00 | 62 168 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AN Terrains | 434 130.00 | 20 016.00 | 414 113.00 | 434 130.00 |
AP Constructions | 4 433 604.00 | 4 019 235.00 | 414 368.00 | 4 433 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 174.00 | 12 892 374.00 | 1 784 799.00 | 14 677 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589 999.00 | 9 286 570.00 | 1 303 429.00 | 10 589 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 223.00 | 3 071.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BF Prêts | 378 139.00 | 6 411.00 | 371 727.00 | 378 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 464.00 | 9 544.00 | 127 919.00 | 137 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 623 405.00 | 41 285 710.00 | 91 337 694.00 | 132 623 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 814.00 | 7 842.00 | 547 972.00 | 555 814.00 |
BT Marchandises | 33 128.00 | 33 082.00 | 45.00 | 33 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559 787.00 | 1 693 050.00 | 10 866 736.00 | 12 559 787.00 |
BZ Autres créances | 7 949 983.00 | | 7 949 983.00 | 7 949 983.00 |
CF Disponibilités | 9 476 157.00 | | 9 476 157.00 | 9 476 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 595.00 | | 258 595.00 | 258 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 838 530.00 | 1 733 975.00 | 29 104 555.00 | 30 838 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 461 936.00 | 43 019 686.00 | 120 442 250.00 | 163 461 936.00 |
CU Autres participations | 36 049 908.00 | 3 842 293.00 | 32 207 614.00 | 36 049 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 908 876.00 | 2 908 876.00 | | 2 908 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 038.00 | 1 011 155.00 | | 1 175 038.00 |
DG Autres réserves | 17 944 549.00 | 16 326 766.00 | | 17 944 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 821.00 | 1 817 821.00 | | 1 817 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 591.00 | 3 277 666.00 | | 3 053 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 144.00 | 238 550.00 | | 165 144.00 |
DK Provisions réglementées | 20 514 543.00 | 21 551 681.00 | | 20 514 543.00 |
DL TOTAL (I) | 81 579 566.00 | 81 132 518.00 | | 81 579 566.00 |
DP Provisions pour risques | 292 019.00 | 274 289.00 | | 292 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 869 887.00 | 2 775 003.00 | | 2 869 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 161 906.00 | 3 049 292.00 | | 3 161 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409 713.00 | 12 128 392.00 | | 8 409 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803 340.00 | 10 072 379.00 | | 8 803 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 241.00 | 6 420 721.00 | | 6 338 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297 980.00 | 8 035 630.00 | | 8 297 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 375 021.00 | 505 862.00 | | 375 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 476 141.00 | 3 457 019.00 | | 3 476 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 700 777.00 | 40 620 143.00 | | 35 700 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 442 250.00 | 124 801 954.00 | | 120 442 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 722 586.00 | 33 220 057.00 | | 29 722 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 937 000.00 | 4 399 000.00 | | 3 937 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 084 000.00 | 6 556 000.00 | | 6 084 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FD Production vendue biens | 27 979 364.00 | | 27 979 364.00 | 27 979 364.00 |
FG Production vendue services | 40 069 580.00 | | 40 069 580.00 | 40 069 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 049 740.00 | | 68 049 740.00 | 68 049 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 102 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 797 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 630 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 492 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 029 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 341.00 | |
GE Autres charges | | | 698 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 769 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 332 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 834 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | 8 014.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 789.00 | 138 322.00 | | 122 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 549 405.00 | 3 570 905.00 | | 3 549 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677 413.00 | 3 717 242.00 | | 3 677 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 492.00 | 7 882.00 | | 19 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 248.00 | 35 280.00 | | 40 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542 835.00 | 5 855 926.00 | | 4 542 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602 577.00 | 5 899 089.00 | | 4 602 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 163.00 | -2 181 846.00 | | -925 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856 034.00 | 1 813 112.00 | | 1 856 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 315 978.00 | 76 229 419.00 | | 74 315 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 262 386.00 | 72 951 753.00 | | 71 262 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 591.00 | 3 277 666.00 | | 3 053 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 828.00 | 184 883.00 | | 186 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 953 000.00 | 4 438 000.00 | | 3 953 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 914 914.00 | | 1 072 769.00 | 131 914 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 074.00 | 36 582 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 184.00 | 253 093.00 | 132 623 405.00 | 111 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 865 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | 242 019.00 | 30 175 906.00 | 111 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 757 577.00 | | 107 901.00 | 65 757 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 832 581.00 | | 696 528.00 | 29 832 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324 755.00 | | 268 339.00 | 36 324 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606 678.00 | 1 342 703.00 | 202 151.00 | 28 606 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432 923.00 | 96 110.00 | | 3 432 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 173 755.00 | 1 246 593.00 | 202 151.00 | 25 173 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 530.00 | 81 070.00 | 3 810.00 | 84 530.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 551 681.00 | 2 512 267.00 | 3 549 405.00 | 21 551 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049 292.00 | 148 909.00 | 36 295.00 | 3 049 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 680 007.00 | 2 000 000.00 | | 5 680 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 886.00 | | 4 960.00 | 45 886.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606 282.00 | 99 000.00 | 12 232.00 | 1 606 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627 922.00 | 2 662 108.00 | 17 574.00 | 10 627 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 228 896.00 | 5 323 284.00 | 3 603 275.00 | 35 228 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 341.00 | 53 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 563 107.00 | 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 542 835.00 | 3 549 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 803 340.00 | 8 803 340.00 | | 8 803 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 241.00 | 6 338 241.00 | | 6 338 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198 253.00 | 3 198 253.00 | | 3 198 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 922.00 | 2 661 922.00 | | 2 661 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 021.00 | 375 021.00 | | 375 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 476 141.00 | 3 476 141.00 | | 3 476 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 378 139.00 | 378 139.00 | | 378 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
UX Autres créances clients | 10 701 441.00 | | | 10 701 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858 345.00 | | | 1 858 345.00 |
VB T. V. A. | 991 328.00 | | | 991 328.00 |
VC Groupe et associés | 6 802 801.00 | | | 6 802 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 409 704.00 | 2 431 714.00 | 5 698 241.00 | 8 409 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 626 506.00 | | | 3 626 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614 225.00 | | | 8 614 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 939.00 | 539 939.00 | | 539 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 595.00 | | | 258 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 287 265.00 | 21 287 265.00 | | 21 287 265.00 |
VW T.V.A. | 1 897 865.00 | 1 897 865.00 | | 1 897 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 700 577.00 | 29 722 586.00 | 5 698 241.00 | 35 700 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909 230.00 | 749 204.00 | | 909 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 407 754.00 | 17 749 962.00 | | 17 407 754.00 |
ST Autres comptes | 7 509 435.00 | 7 660 723.00 | | 7 509 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140 046.00 | 1 163 634.00 | | 1 140 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | 516.00 | | 501.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 61 832.00 | 241 974.00 | | 61 832.00 |
YT Sous‐traitance | 5 976 940.00 | 5 052 995.00 | | 5 976 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763 665.00 | 810 974.00 | | 763 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909 230.00 | 749 204.00 | | 909 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 934 172.00 | 9 095 010.00 | | 8 934 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 415 211.00 | 5 261 813.00 | | 5 415 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 797 842.00 | 32 438 289.00 | | 32 797 842.00 |