| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 40 113 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653 613.00 | 3 749 179.00 | 904 434.00 | 4 653 613.00 |
AH Fonds commercial | 66 038 322.00 | 20 180 007.00 | 45 858 315.00 | 66 038 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
AN Terrains | 737 127.00 | 20 016.00 | 717 110.00 | 737 127.00 |
AP Constructions | 7 216 775.00 | 3 979 523.00 | 3 237 252.00 | 7 216 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 842 076.00 | 13 380 920.00 | 461 156.00 | 13 842 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 708 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
AX Avances et acomptes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 223.00 | 3 071.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BF Prêts | 676 609.00 | 6 411.00 | 670 198.00 | 676 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 714 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 560 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 456 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BT Marchandises | 32 508.00 | 32 462.00 | 45.00 | 32 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 487 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 989 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 211 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 72 143 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 703 000.00 | |
CU Autres participations | 28 049 217.00 | 6 374 293.00 | 21 674 924.00 | 28 049 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828 324.00 | 1 706 432.00 | | 1 828 324.00 |
DG Autres réserves | 38 805 000.00 | 37 547 000.00 | | 38 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 821.00 | 1 817 821.00 | | 1 817 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 588.00 | 2 437 846.00 | | 555 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 028.00 | 182 535.00 | | 146 028.00 |
DK Provisions réglementées | 18 828 216.00 | 17 995 942.00 | | 18 828 216.00 |
DL TOTAL (I) | 78 260 000.00 | 77 340 000.00 | | 78 260 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 427 000.00 | 7 099 000.00 | | 7 427 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 711 887.00 | 3 366 613.00 | | 3 711 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 427 000.00 | 7 099 000.00 | | 7 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 480 341.00 | 3 477 958.00 | | 7 480 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281 000.00 | 4 364 000.00 | | 8 281 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 000.00 | 5 851 000.00 | | 6 104 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 905 848.00 | 8 326 196.00 | | 8 905 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 881.00 | | | 351 881.00 |
EA Autres dettes | 27 229 000.00 | 26 791 000.00 | | 27 229 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720 622.00 | 3 635 814.00 | | 3 720 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 614 000.00 | 37 006 000.00 | | 41 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 703 000.00 | 122 835 000.00 | | 128 703 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 135 896.00 | 32 529 490.00 | | 35 135 896.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 348 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 348 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 402 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 402 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 402 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 402 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 339 000.00 | |
FD Production vendue biens | 32 340 973.00 | | 32 340 973.00 | 32 340 973.00 |
FG Production vendue services | 43 884 983.00 | | 43 884 983.00 | 43 884 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 339 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 486 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 911 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 155 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 736 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 180 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 877.00 | |
GE Autres charges | | | 737 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 352 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 000.00 | 753 000.00 | | 2 753 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 909.00 | 225 308.00 | | 124 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 968 122.00 | 3 804 775.00 | | 3 968 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 000.00 | 753 000.00 | | 2 753 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 993.00 | 149 546.00 | | 762 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 673.00 | 202 913.00 | | 52 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 807 614.00 | 5 664 437.00 | | 7 807 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623 281.00 | 6 016 898.00 | | 8 623 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753 000.00 | 753 000.00 | | 2 753 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794 000.00 | -2 618 000.00 | | -1 794 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 419 285.00 | 81 362 142.00 | | 86 419 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 863 696.00 | 78 924 296.00 | | 85 863 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 588.00 | 2 437 846.00 | | 555 588.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 488 000.00 | 2 848 000.00 | | 2 488 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 488 000.00 | 2 848 000.00 | | 2 488 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 348 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 348 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 193 640.00 | | 6 693 690.00 | 132 193 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 858.00 | 28 903 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982 010.00 | 373 992.00 | 135 531 327.00 | 2 982 010.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 751 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 010.00 | 369 133.00 | 35 875 989.00 | 2 982 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 006 696.00 | | 745 212.00 | 70 006 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357 496.00 | | 5 869 637.00 | 33 357 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 829 310.00 | | 78 840.00 | 28 829 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 982 010.00 | | | 2 982 010.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 552 883.00 | 926 500.00 | 318 618.00 | 31 552 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673 436.00 | 135 715.00 | | 3 673 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 879 447.00 | 790 784.00 | 318 618.00 | 27 879 447.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 995 942.00 | 4 798 372.00 | 3 966 098.00 | 17 995 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 576 701.00 | 406 119.00 | 100 082.00 | 3 576 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 180 007.00 | 3 000 000.00 | | 17 180 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088 011.00 | 181 220.00 | 10 108.00 | 2 088 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 177 489.00 | 3 731 220.00 | 10 108.00 | 25 177 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 750 132.00 | 8 935 712.00 | 4 076 288.00 | 46 750 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 097.00 | 108 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 550 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 807 614.00 | 3 968 122.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 775 738.00 | 7 775 738.00 | | 7 775 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462 939.00 | 12 462 939.00 | | 12 462 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825 987.00 | 3 825 987.00 | | 3 825 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751 309.00 | 2 751 309.00 | | 2 751 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 881.00 | 351 881.00 | | 351 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720 622.00 | 3 720 622.00 | | 3 720 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 676 609.00 | | 676 609.00 | 676 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 456 790.00 | 15 456 790.00 | | 15 456 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299 760.00 | 2 299 760.00 | | 2 299 760.00 |
VB T. V. A. | 2 462 855.00 | 2 462 855.00 | | 2 462 855.00 |
VC Groupe et associés | 13 090 848.00 | 13 090 848.00 | | 13 090 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 452 744.00 | 1 772 446.00 | 3 021 735.00 | 7 452 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 543 191.00 | | | 6 543 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476 533.00 | | | 2 476 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 537.00 | 374 537.00 | | 374 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 486.00 | 494 486.00 | | 494 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 043.00 | 440 043.00 | | 440 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 164 461.00 | 34 487 851.00 | 676 609.00 | 35 164 461.00 |
VW T.V.A. | 1 954 013.00 | 1 954 013.00 | | 1 954 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 816 194.00 | 35 135 896.00 | 3 021 735.00 | 40 816 194.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 270.00 | 989 912.00 | | 1 134 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 267 324.00 | 17 104 735.00 | | 18 267 324.00 |
ST Autres comptes | 7 478 211.00 | 7 266 397.00 | | 7 478 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 590 361.00 | 1 420 308.00 | | 1 590 361.00 |
YT Sous‐traitance | 12 779 974.00 | 12 127 275.00 | | 12 779 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027 493.00 | 1 032 034.00 | | 1 027 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134 270.00 | 989 912.00 | | 1 134 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 129 792.00 | 8 347 200.00 | | 9 129 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 455 200.00 | 5 810 377.00 | | 6 455 200.00 |
ZE Dividendes | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 143 366.00 | 38 950 750.00 | | 41 143 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | | | 544.00 |