| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610 427.00 | 3 567 459.00 | 42 968.00 | 3 610 427.00 |
AH Fonds commercial | 65 801 036.00 | 14 760 007.00 | 51 041 029.00 | 65 801 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
AN Terrains | 426 508.00 | 20 016.00 | 406 492.00 | 426 508.00 |
AP Constructions | 4 014 315.00 | 3 873 221.00 | 141 094.00 | 4 014 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804 874.00 | 13 083 157.00 | 721 716.00 | 13 804 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306 388.00 | 10 450 713.00 | 855 674.00 | 11 306 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 743.00 | | 406 743.00 | 406 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 223.00 | 3 071.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BF Prêts | 566 044.00 | 6 411.00 | 559 633.00 | 566 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 693.00 | 1 437.00 | 147 256.00 | 148 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 235 416.00 | 50 125 942.00 | 79 109 474.00 | 129 235 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 759.00 | 3 287.00 | 356 472.00 | 359 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | 532 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
BT Marchandises | 32 508.00 | 32 462.00 | 45.00 | 32 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989 370.00 | 2 216 582.00 | 10 772 788.00 | 12 989 370.00 |
BZ Autres créances | 15 976 200.00 | | 15 976 200.00 | 15 976 200.00 |
CF Disponibilités | 17 624 552.00 | | 17 624 552.00 | 17 624 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 548.00 | | 322 548.00 | 322 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 346 294.00 | 2 293 686.00 | 45 052 607.00 | 47 346 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 581 710.00 | 52 419 628.00 | 124 162 081.00 | 176 581 710.00 |
CU Autres participations | 29 133 618.00 | 4 363 293.00 | 24 770 324.00 | 29 133 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 105 751.00 | 3 105 751.00 | | 3 105 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569 292.00 | 1 454 384.00 | | 1 569 292.00 |
DG Autres réserves | 21 151 381.00 | 20 396 127.00 | | 21 151 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 821.00 | 1 817 821.00 | | 1 817 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742 791.00 | 2 298 162.00 | | 2 742 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 931.00 | 120 812.00 | | 89 931.00 |
DK Provisions réglementées | 18 544 117.00 | 20 483 335.00 | | 18 544 117.00 |
DL TOTAL (I) | 83 021 088.00 | 83 676 396.00 | | 83 021 088.00 |
DP Provisions pour risques | 144 137.00 | 118 382.00 | | 144 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 114 283.00 | 2 976 949.00 | | 3 114 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258 420.00 | 3 095 331.00 | | 3 258 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 189.00 | 4 935 270.00 | | 4 082 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786 430.00 | 8 749 611.00 | | 11 786 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789 122.00 | 9 820 105.00 | | 10 789 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755 339.00 | 8 899 489.00 | | 7 755 339.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | 553 288.00 | | 28 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441 376.00 | 3 568 207.00 | | 3 441 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 882 573.00 | 36 525 972.00 | | 37 882 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 162 081.00 | 123 297 700.00 | | 124 162 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 325 640.00 | 33 292 033.00 | | 35 325 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 574 000.00 | 3 089 000.00 | | 2 574 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 269 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 269 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 269 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 269 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FD Production vendue biens | 32 952 954.00 | | 32 952 954.00 | 32 952 954.00 |
FG Production vendue services | 35 262 599.00 | | 35 262 599.00 | 35 262 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 215 761.00 | | 68 215 761.00 | 68 215 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 757 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 619 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 337 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 280.00 | |
GE Autres charges | | | 674 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 583 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 174 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 597.00 | 171 001.00 | | 669 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 387.00 | 8 588.00 | | 12 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 879.00 | 1 551 980.00 | | 122 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 205 287.00 | 5 784 120.00 | | 5 205 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340 554.00 | 7 344 689.00 | | 5 340 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 744.00 | 2 559.00 | | 22 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 845.00 | 1 378 070.00 | | 112 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 345 463.00 | 8 093 961.00 | | 5 345 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 052.00 | 9 474 592.00 | | 5 481 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 497.00 | -2 129 902.00 | | -140 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244 157.00 | 2 271 925.00 | | 2 244 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 648 988.00 | 84 397 201.00 | | 76 648 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 906 196.00 | 82 099 038.00 | | 73 906 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742 791.00 | 2 298 162.00 | | 2 742 791.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 080 000.00 | -2 500 000.00 | | -2 080 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 702 000.00 | 3 233 000.00 | | 2 702 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 128 000.00 | 144 000.00 | | 128 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 574 000.00 | 3 089 000.00 | | 2 574 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 439 760.00 | | 2 229 902.00 | 127 439 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 864 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 935.00 | 424 311.00 | 129 235 416.00 | 9 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 245.00 | 69 411 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | 334 066.00 | 29 958 831.00 | 9 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 456 683.00 | | 45 026.00 | 69 456 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 697 378.00 | | 605 454.00 | 29 697 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 285 562.00 | | 1 579 421.00 | 28 285 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602 380.00 | 703 655.00 | 311 466.00 | 30 602 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546 951.00 | 20 508.00 | | 3 546 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055 428.00 | 683 147.00 | 311 466.00 | 27 055 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 483 335.00 | 3 265 463.00 | 5 204 681.00 | 20 483 335.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095 331.00 | 174 280.00 | 11 191.00 | 3 095 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 680 007.00 | 2 080 000.00 | | 12 680 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 245.00 | | 141.00 | 77 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196 832.00 | 53 193.00 | 33 443.00 | 2 196 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 880 450.00 | 2 578 193.00 | 33 585.00 | 18 880 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 459 118.00 | 6 017 936.00 | 5 249 458.00 | 42 459 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 473.00 | 44 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 445 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 345 463.00 | 5 205 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 786 430.00 | 11 786 430.00 | | 11 786 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789 122.00 | 10 789 122.00 | | 10 789 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204 864.00 | 3 204 864.00 | | 3 204 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 953.00 | 2 414 953.00 | | 2 414 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441 376.00 | 3 441 376.00 | | 3 441 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 566 044.00 | 566 044.00 | | 566 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
UX Autres créances clients | 10 788 371.00 | 10 788 371.00 | | 10 788 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200 999.00 | 2 200 999.00 | | 2 200 999.00 |
VB T. V. A. | 1 482 994.00 | 1 482 994.00 | | 1 482 994.00 |
VC Groupe et associés | 14 126 285.00 | 14 126 285.00 | | 14 126 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080 519.00 | 1 523 586.00 | 2 556 932.00 | 4 080 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 192.00 | | | 5 803 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619 454.00 | | | 3 619 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VP Divers | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 433.00 | 355 433.00 | | 355 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 548.00 | 322 548.00 | | 322 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 006 153.00 | 30 006 153.00 | | 30 006 153.00 |
VW T.V.A. | 1 780 088.00 | 1 780 088.00 | | 1 780 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 882 573.00 | 35 325 640.00 | 2 556 932.00 | 37 882 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814 052.00 | 810 694.00 | | 814 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 651 894.00 | 17 377 737.00 | | 15 651 894.00 |
ST Autres comptes | 6 983 692.00 | 7 567 007.00 | | 6 983 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 012.00 | 1 286 734.00 | | 1 311 012.00 |
YT Sous‐traitance | 12 601 072.00 | 12 155 559.00 | | 12 601 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071 739.00 | 1 098 309.00 | | 1 071 739.00 |
YW Taxe professionnelle | | -550.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814 052.00 | 810 144.00 | | 814 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 695 783.00 | 9 043 723.00 | | 7 695 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 376 265.00 | 5 561 853.00 | | 5 376 265.00 |
ZE Dividendes | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 619 411.00 | 39 485 348.00 | | 37 619 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |