| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 50 152 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 950.00 | 3 410 332.00 | 107 617.00 | 3 517 950.00 |
AH Fonds commercial | 62 189 713.00 | 10 180 007.00 | 52 009 706.00 | 62 189 713.00 |
AN Terrains | 434 131.00 | 20 016.00 | 414 114.00 | 434 131.00 |
AP Constructions | 4 433 604.00 | 4 173 140.00 | 260 463.00 | 4 433 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560 971.00 | 12 375 735.00 | 1 185 235.00 | 13 560 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654 183.00 | 9 507 304.00 | 1 146 879.00 | 10 654 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 223.00 | 3 071.00 | 3 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BF Prêts | 435 381.00 | 6 411.00 | 428 969.00 | 435 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 140.00 | 1 437.00 | 128 702.00 | 130 140.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 77 412 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 838.00 | 3 287.00 | 464 551.00 | 467 838.00 |
BT Marchandises | 32 796.00 | 32 750.00 | 45.00 | 32 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 513 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 376 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 226 609.00 | | 12 226 609.00 | 12 226 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 495.00 | | 258 495.00 | 258 495.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 445 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 121 857 000.00 | |
CU Autres participations | 36 096 259.00 | 3 842 293.00 | 32 253 965.00 | 36 096 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909 000.00 | 2 909 000.00 | | 2 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256 000.00 | 29 822 000.00 | | 32 256 000.00 |
DG Autres réserves | 19 417 461.00 | 17 944 549.00 | | 19 417 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 821.00 | 1 817 821.00 | | 1 817 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 332.00 | 3 053 591.00 | | 2 533 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 226.00 | 165 144.00 | | 93 226.00 |
DK Provisions réglementées | 20 616 344.00 | 20 514 543.00 | | 20 616 344.00 |
DL TOTAL (I) | 73 889 000.00 | 73 597 000.00 | | 73 889 000.00 |
DP Provisions pour risques | 241 102.00 | 292 019.00 | | 241 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 061 938.00 | 2 869 887.00 | | 3 061 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 303 040.00 | 3 161 906.00 | | 3 303 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 000.00 | 3 108 000.00 | | 3 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107 000.00 | 13 303 000.00 | | 12 107 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 200.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515 000.00 | 19 495 000.00 | | 19 515 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273 018.00 | 8 297 980.00 | | 8 273 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 361 393.00 | 375 021.00 | | 361 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626 368.00 | 3 476 141.00 | | 3 626 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 529 000.00 | 29 309 000.00 | | 28 529 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 857 000.00 | 121 976 000.00 | | 121 857 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 941 327.00 | 29 722 586.00 | | 29 941 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 608 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 608 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 33 677 460.00 | | 33 677 460.00 | 33 677 460.00 |
FG Production vendue services | 38 638 143.00 | | 38 638 143.00 | 38 638 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 328 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 534 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 134 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 544 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 046 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 617 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 760 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -469 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -79 843 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 660.00 | 304 777.00 | | 222 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 386.00 | 5 217.00 | | 10 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 360.00 | 122 789.00 | | 574 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 211 232.00 | 3 549 405.00 | | 4 211 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795 979.00 | 3 677 413.00 | | 4 795 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 981.00 | 19 492.00 | | 33 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 987.00 | 40 248.00 | | 120 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 803 069.00 | 4 542 835.00 | | 6 803 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958 038.00 | 4 602 577.00 | | 6 958 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162 059.00 | -925 163.00 | | -2 162 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449 000.00 | -2 071 000.00 | | -2 449 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 973 756.00 | 74 315 978.00 | | 79 973 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 440 423.00 | 71 262 386.00 | | 77 440 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533 332.00 | 3 053 591.00 | | 2 533 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 536.00 | 186 828.00 | | 62 536.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 740 000.00 | 3 953 000.00 | | 3 740 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 623 405.00 | | 554 405.00 | 132 623 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 498.00 | 36 678 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 200.00 | 1 658 441.00 | 131 493 170.00 | 26 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 294.00 | 65 707 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 1 427 648.00 | 29 107 225.00 | 26 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 865 478.00 | | 48 480.00 | 65 865 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 175 906.00 | | 385 166.00 | 30 175 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 582 020.00 | | 120 759.00 | 36 582 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 747 230.00 | 1 252 254.00 | 1 512 955.00 | 29 747 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 033.00 | 76 999.00 | 195 700.00 | 3 529 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218 197.00 | 1 175 255.00 | 1 317 255.00 | 26 218 197.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 514 543.00 | 4 302 891.00 | 4 201 091.00 | 20 514 543.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 161 906.00 | 328 617.00 | 187 483.00 | 3 161 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 680 007.00 | 2 500 000.00 | | 7 680 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 925.00 | | 4 887.00 | 40 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693 050.00 | 80 919.00 | 60 079.00 | 1 693 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 272 456.00 | 2 580 919.00 | 73 074.00 | 13 272 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 948 906.00 | 7 212 428.00 | 4 461 648.00 | 36 948 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 358.00 | 242 309.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 803 069.00 | 4 211 232.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 255 519.00 | 9 255 519.00 | | 9 255 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 023.00 | 5 646 023.00 | | 5 646 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350 066.00 | 3 350 066.00 | | 3 350 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098 134.00 | 2 098 134.00 | | 2 098 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 393.00 | 361 393.00 | | 361 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626 368.00 | 3 626 368.00 | | 3 626 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 435 381.00 | 435 381.00 | | 435 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
UX Autres créances clients | 11 596 190.00 | | | 11 596 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816 301.00 | | | 1 816 301.00 |
VB T. V. A. | 960 069.00 | | | 960 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 176 933.00 | | | 7 176 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 768.00 | 313 768.00 | | 313 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 392 093.00 | 2 465 097.00 | 4 792 635.00 | 7 392 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 184 046.00 | | | 3 184 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435 717.00 | | | 3 435 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 721.00 | 570 721.00 | | 570 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 495.00 | | | 258 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502 973.00 | 22 502 973.00 | | 22 502 973.00 |
VW T.V.A. | 2 254 096.00 | 2 254 096.00 | | 2 254 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 868 323.00 | 29 941 327.00 | 4 792 635.00 | 34 868 323.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892 516.00 | 909 230.00 | | 892 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 171 235.00 | 17 407 754.00 | | 17 171 235.00 |
ST Autres comptes | 7 530 405.00 | 7 509 435.00 | | 7 530 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 157 530.00 | 1 140 046.00 | | 1 157 530.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 61 832.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 188 467.00 | 5 976 940.00 | | 9 188 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980 455.00 | 763 665.00 | | 980 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892 516.00 | 909 230.00 | | 892 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 211 646.00 | 8 934 172.00 | | 9 211 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 720 782.00 | 5 415 211.00 | | 5 720 782.00 |
ZE Dividendes | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 028 094.00 | 32 797 842.00 | | 36 028 094.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 502.00 | | | 502.00 |