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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 882.00 | 63 814.00 | 43 068.00 | 106 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 26 615.00 | 30 118.00 | 56 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 064.00 | 91 179.00 | 84 886.00 | 176 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 346.00 | | 291 346.00 | 291 346.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 319.00 | | 330 319.00 | 330 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 384.00 | 91 179.00 | 415 205.00 | 506 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 293.00 | 84 724.00 | | 105 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 360.00 | 24 569.00 | | 60 360.00 |
DL TOTAL (I) | 209 653.00 | 153 293.00 | | 209 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 6 620.00 | | 34 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 552.00 | 120 320.00 | | 205 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 205.00 | 305 923.00 | | 415 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 470.00 | | 31 595.00 | 144 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | | 27 895.00 | 135 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 700.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 390.00 | 19 788.00 | | 71 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 640.00 | 19 788.00 | | 70 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 346.00 | | | 291 346.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 037.00 | 17 912.00 | 25 125.00 | 43 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 636.00 | 320 936.00 | 11 700.00 | 332 636.00 |
VW T.V.A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 552.00 | 180 427.00 | 25 125.00 | 205 552.00 |