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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 783.00 | 102 387.00 | 5 396.00 | 107 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 532.00 | 46 442.00 | 14 090.00 | 60 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 764.00 | 149 578.00 | 31 186.00 | 180 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 596.00 | | 251 596.00 | 251 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 360.00 | 149 578.00 | 282 782.00 | 432 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 951.00 | 142 902.00 | | 133 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 206.00 | -8 951.00 | | -30 206.00 |
DL TOTAL (I) | 147 744.00 | 177 951.00 | | 147 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 22 148.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 60 481.00 | | 37 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 071.00 | 66 309.00 | | 93 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 037.00 | 149 573.00 | | 135 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 782.00 | 327 523.00 | | 282 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 037.00 | 145 296.00 | | 135 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 114.00 | | 3 650.00 | 177 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | | 3 650.00 | 164 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 807.00 | 19 772.00 | | 129 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 057.00 | 19 772.00 | | 129 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 379.00 | 120 679.00 | 11 700.00 | 132 379.00 |
VW T.V.A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |