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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 882.00 | 89 659.00 | 17 222.00 | 106 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 783.00 | 39 397.00 | 18 385.00 | 57 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 114.00 | 129 807.00 | 47 308.00 | 177 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
BZ Autres créances | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 215.00 | | 280 215.00 | 280 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 330.00 | 129 807.00 | 327 523.00 | 457 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
DH Report à nouveau | | 165 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 951.00 | -22 751.00 | | -8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 177 951.00 | 186 902.00 | | 177 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148.00 | 25 125.00 | | 22 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 481.00 | 27 097.00 | | 60 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 87 115.00 | | 66 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 573.00 | 139 972.00 | | 149 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 523.00 | 326 874.00 | | 327 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 064.00 | | 1 050.00 | 176 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 614.00 | | 1 050.00 | 163 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 743.00 | 19 064.00 | | 110 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 993.00 | 19 064.00 | | 109 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 8 434.00 | 4 277.00 | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 599.00 | 279 899.00 | 11 700.00 | 291 599.00 |
VW T.V.A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 573.00 | 145 296.00 | 4 277.00 | 149 573.00 |