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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 552.00 | 106 900.00 | 3 652.00 | 110 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 448.00 | 53 915.00 | 25 533.00 | 79 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 850.00 | 161 565.00 | 43 284.00 | 204 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 701.00 | | 504 701.00 | 504 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 551.00 | 161 565.00 | 547 986.00 | 709 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 744.00 | 133 951.00 | | 103 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 872.00 | -30 206.00 | | -37 872.00 |
DL TOTAL (I) | 109 872.00 | 147 744.00 | | 109 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 4 277.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 37 054.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 842.00 | 93 071.00 | | 157 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 113.00 | 135 037.00 | | 438 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 986.00 | 282 782.00 | | 547 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 113.00 | 135 037.00 | | 218 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 764.00 | | 24 085.00 | 180 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 314.00 | | 21 685.00 | 168 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 2 400.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 578.00 | 11 987.00 | | 149 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 828.00 | 11 987.00 | | 148 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 189 489.00 | 189 489.00 | | 189 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 132 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 217.00 | 220 117.00 | 14 100.00 | 234 217.00 |
VW T.V.A. | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 113.00 | 218 113.00 | 132 000.00 | 438 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |