|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 196.00 | 106 618.00 | 9 579.00 | 116 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 667.00 | 59 729.00 | 31 938.00 | 91 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 714.00 | 167 097.00 | 55 617.00 | 222 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
BZ Autres créances | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CF Disponibilités | 379 173.00 | | 379 173.00 | 379 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 214.00 | 167 097.00 | 823 117.00 | 990 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 872.00 | 103 744.00 | | 65 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 641.00 | -37 872.00 | | 249 641.00 |
DL TOTAL (I) | 359 514.00 | 109 872.00 | | 359 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 270.00 | 220 000.00 | | 205 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 311.00 | 59 636.00 | | 84 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 388.00 | 157 842.00 | | 173 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 603.00 | 438 113.00 | | 463 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 117.00 | 547 986.00 | | 823 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 537.00 | 218 113.00 | | 285 537.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 850.00 | | 17 864.00 | 204 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 17 864.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 565.00 | 7 765.00 | 2 233.00 | 161 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 815.00 | 7 765.00 | 2 233.00 | 160 815.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 270.00 | 27 204.00 | 108 066.00 | 205 270.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 314.00 | 398 314.00 | | 398 314.00 |
VW T.V.A. | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 603.00 | 285 537.00 | 108 066.00 | 463 603.00 |