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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 246.00 | 110 454.00 | 12 793.00 | 123 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 134.00 | 66 943.00 | 33 190.00 | 100 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 230.00 | 178 147.00 | 60 083.00 | 238 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 069.00 | | 259 069.00 | 259 069.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 404 723.00 | | 404 723.00 | 404 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 460.00 | | 704 460.00 | 704 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 691.00 | 178 147.00 | 764 544.00 | 942 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 314.00 | 65 872.00 | | 280 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 495.00 | 249 641.00 | | 115 495.00 |
DL TOTAL (I) | 439 809.00 | 359 514.00 | | 439 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 548.00 | 205 270.00 | | 175 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 42 156.00 | | 32 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 638.00 | 173 388.00 | | 115 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 735.00 | 421 448.00 | | 324 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 544.00 | 780 961.00 | | 764 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 062.00 | 421 448.00 | | 179 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 714.00 | | 15 516.00 | 222 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 864.00 | | 15 516.00 | 207 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 097.00 | 11 050.00 | | 167 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 347.00 | 11 050.00 | | 166 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 548.00 | 29 876.00 | 75 673.00 | 175 548.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 724.00 | 309 724.00 | | 309 724.00 |
VW T.V.A. | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 735.00 | 179 062.00 | 75 673.00 | 324 735.00 |