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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 802.00 | 10 185.00 | 1 617.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 327.00 | 1 995.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 295.00 | 214 390.00 | 227 905.00 | 442 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 919.00 | 224 902.00 | 232 017.00 | 456 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 727.00 | | 686 727.00 | 686 727.00 |
BZ Autres créances | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CF Disponibilités | 1 115 872.00 | | 1 115 872.00 | 1 115 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 585.00 | | 1 934 585.00 | 1 934 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 504.00 | 224 902.00 | 2 166 602.00 | 2 391 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 691.00 | 147 429.00 | | 267 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 868.00 | 592 702.00 | | 649 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 559.00 | 850 131.00 | | 1 027 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 763.00 | 72 866.00 | | 119 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 565.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 762.00 | 551 584.00 | | 476 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 216.00 | 631 688.00 | | 497 216.00 |
EA Autres dettes | 31 026.00 | 17 977.00 | | 31 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 043.00 | 1 274 680.00 | | 1 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 602.00 | 2 124 811.00 | | 2 166 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 758.00 | 1 244 788.00 | | 1 075 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356 832.00 | | 5 356 832.00 | 5 356 832.00 |
FG Production vendue services | 614 068.00 | | 614 068.00 | 614 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 900.00 | | 5 970 900.00 | 5 970 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 481.00 | 1 950.00 | | 13 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 301.00 | 18 351.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 7 709.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 7 709.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | 12 745.00 | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | 2 134.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | 14 879.00 | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -7 170.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 150.00 | 280 636.00 | | 306 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 435.00 | 6 055 629.00 | | 6 001 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 567.00 | 5 462 927.00 | | 5 351 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 868.00 | 592 702.00 | | 649 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 819.00 | | 120 719.00 | 342 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 456 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 11 802.00 | 9 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 444 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 1 917.00 | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 435.00 | | 118 802.00 | 332 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 671.00 | 80 870.00 | 4 639.00 | 148 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | 300.00 | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 786.00 | 80 570.00 | 4 639.00 | 138 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 762.00 | 476 762.00 | | 476 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 319.00 | 239 319.00 | | 239 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 686 727.00 | | | 686 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 668.00 | 56 383.00 | 63 285.00 | 119 668.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 672.00 | 816 672.00 | | 816 672.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 043.00 | 1 061 758.00 | 63 285.00 | 1 125 043.00 |