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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 15 523.00 | 4 191.00 | 19 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 149.00 | 1 046.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 135.00 | 286 500.00 | 212 635.00 | 499 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 044.00 | 303 172.00 | 217 872.00 | 521 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 383.00 | | 1 388 383.00 | 1 388 383.00 |
BZ Autres créances | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
CF Disponibilités | 1 429 788.00 | | 1 429 788.00 | 1 429 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 759.00 | | 3 049 759.00 | 3 049 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 804.00 | 303 172.00 | 3 267 632.00 | 3 570 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 661.00 | 287 559.00 | | 450 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 530.00 | 963 102.00 | | 996 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 191.00 | 1 360 661.00 | | 1 557 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 706.00 | 115 152.00 | | 93 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 275.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 128.00 | 645 908.00 | | 867 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 728.00 | 736 885.00 | | 680 728.00 |
EA Autres dettes | 61 795.00 | 44 034.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 441.00 | 1 542 255.00 | | 1 710 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 632.00 | 2 902 916.00 | | 3 267 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 802.00 | 1 480 927.00 | | 1 667 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 649 260.00 | | 8 649 260.00 | 8 649 260.00 |
FG Production vendue services | 946 929.00 | | 946 929.00 | 946 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 189.00 | | 9 596 189.00 | 9 596 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 191.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 872.00 | |
GE Autres charges | | | 12 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 191.00 | 9 199.00 | | 16 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | 1 750.00 | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | 5 000.00 | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 6 750.00 | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | 13 180.00 | | 5 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | 11 540.00 | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | 24 720.00 | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -17 970.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 495.00 | 466 522.00 | | 491 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 881.00 | 8 128 842.00 | | 9 636 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 352.00 | 7 165 740.00 | | 8 640 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 530.00 | 963 102.00 | | 996 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 186.00 | | 113 018.00 | 451 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 159.00 | 521 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | 19 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 861.00 | 501 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | 5 415.00 | 17 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 588.00 | | 107 603.00 | 433 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 668.00 | 84 872.00 | 36 368.00 | 254 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 6 789.00 | 2 798.00 | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 136.00 | 78 083.00 | 33 570.00 | 243 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 128.00 | 867 128.00 | | 867 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 030.00 | 303 030.00 | | 303 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 459.00 | 214 459.00 | | 214 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 383.00 | 1 388 383.00 | | 1 388 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 648.00 | 51 008.00 | 42 640.00 | 93 648.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 705.00 | 155 705.00 | | 155 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 357.00 | 1 616 357.00 | | 1 616 357.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 576.00 | 1 660 937.00 | 42 640.00 | 1 703 576.00 |