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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 501.00 | 6 889.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 2 319.00 | 14 876.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 935.00 | 369 046.00 | 394 888.00 | 763 935.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 115.00 | 394 321.00 | 424 793.00 | 819 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 749.00 | | 1 245 749.00 | 1 245 749.00 |
BZ Autres créances | 434 802.00 | | 434 802.00 | 434 802.00 |
CF Disponibilités | 3 188 486.00 | | 3 188 486.00 | 3 188 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 009.00 | | 4 876 009.00 | 4 876 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 124.00 | 394 321.00 | 5 300 802.00 | 5 695 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 300.00 | 647 191.00 | | 933 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 875.00 | 1 716 109.00 | | 1 466 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 175.00 | 2 473 300.00 | | 2 510 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 725.00 | 286 273.00 | | 285 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 579.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 951.00 | 2 687 160.00 | | 1 622 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 829.00 | 1 328 105.00 | | 777 829.00 |
EA Autres dettes | 103 704.00 | 63 746.00 | | 103 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 627.00 | 4 380 529.00 | | 2 790 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 802.00 | 6 853 828.00 | | 5 300 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 013.00 | 4 366 864.00 | | 2 658 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 135.00 | | 198 106.00 | 796 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 127.00 | 819 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 210.00 | 788 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 763.00 | | 179 966.00 | 771 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 933.00 | 121 443.00 | 136 055.00 | 408 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 475.00 | 2 464.00 | 1 484.00 | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 458.00 | 118 979.00 | 134 571.00 | 387 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 951.00 | 1 622 951.00 | | 1 622 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 595.00 | 312 595.00 | | 312 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 437.00 | 238 437.00 | | 238 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 749.00 | 1 245 749.00 | | 1 245 749.00 |
VB T. V. A. | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 725.00 | 153 111.00 | 132 614.00 | 285 725.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 662.00 | 1 695 662.00 | | 1 695 662.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 627.00 | 2 658 013.00 | 132 614.00 | 2 790 627.00 |