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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 1 240.00 | 6 150.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 695.00 | 8 474.00 | 28 221.00 | 36 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 935.00 | 451 168.00 | 405 768.00 | 856 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 904 681.00 | 464 542.00 | 440 139.00 | 904 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 322.00 | 33 692.00 | 1 655 631.00 | 1 689 322.00 |
BZ Autres créances | 541 084.00 | | 541 084.00 | 541 084.00 |
CF Disponibilités | 1 620 331.00 | | 1 620 331.00 | 1 620 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 239.00 | 33 692.00 | 3 857 547.00 | 3 891 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 919.00 | 498 233.00 | 4 297 686.00 | 4 795 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 175.00 | 933 300.00 | | 800 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 921.00 | 1 466 875.00 | | 618 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 096.00 | 2 510 175.00 | | 1 529 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 078.00 | 285 725.00 | | 284 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 418.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 584.00 | 1 622 951.00 | | 1 442 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 771.00 | 777 829.00 | | 907 771.00 |
EA Autres dettes | 133 363.00 | 103 704.00 | | 133 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 591.00 | 2 790 627.00 | | 2 768 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 686.00 | 5 300 802.00 | | 4 297 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 718.00 | 2 658 013.00 | | 2 637 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 115.00 | | 181 645.00 | 819 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 079.00 | 904 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 795.00 | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 144.00 | 901 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 520.00 | | 181 645.00 | 788 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 321.00 | 130 104.00 | 59 884.00 | 394 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | 18 795.00 | 22 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 866.00 | 130 104.00 | 41 089.00 | 371 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 584.00 | 1 442 584.00 | | 1 442 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 224.00 | 497 224.00 | | 497 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 318.00 | 322 318.00 | | 322 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 532.00 | 1 647 532.00 | | 1 647 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VB T. V. A. | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 078.00 | 153 205.00 | 130 873.00 | 284 078.00 |
VI Groupe et associés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 147.00 | 284 147.00 | | 284 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 908.00 | 2 270 908.00 | | 2 270 908.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 591.00 | 2 637 718.00 | 130 873.00 | 2 768 591.00 |