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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 372.00 | 21 475.00 | 2 897.00 | 24 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 588.00 | 607.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 568.00 | 385 870.00 | 383 698.00 | 769 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 135.00 | 408 933.00 | 387 202.00 | 796 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 688.00 | | 2 648 688.00 | 2 648 688.00 |
BZ Autres créances | 394 213.00 | | 394 213.00 | 394 213.00 |
CF Disponibilités | 3 365 746.00 | | 3 365 746.00 | 3 365 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 626.00 | | 6 466 626.00 | 6 466 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 761.00 | 408 933.00 | 6 853 828.00 | 7 262 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 191.00 | 450 661.00 | | 647 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 109.00 | 996 530.00 | | 1 716 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 300.00 | 1 557 191.00 | | 2 473 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 273.00 | 93 706.00 | | 286 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 219.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 665.00 | 6 865.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 160.00 | 867 128.00 | | 2 687 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 105.00 | 680 728.00 | | 1 328 105.00 |
EA Autres dettes | 63 746.00 | 61 795.00 | | 63 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 529.00 | 1 710 441.00 | | 4 380 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 828.00 | 3 267 632.00 | | 6 853 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 122.00 | 1 667 802.00 | | 4 215 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 684 614.00 | | 12 684 614.00 | 12 684 614.00 |
FG Production vendue services | 1 507 939.00 | | 1 507 939.00 | 1 507 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 192 553.00 | | 14 192 553.00 | 14 192 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 904 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 665.00 | 16 191.00 | | 6 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 534.00 | 3 567.00 | | 24 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 534.00 | 11 016.00 | | 24 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 5 804.00 | | 4 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 12 595.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 932.00 | -1 579.00 | | 19 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 456.00 | 491 495.00 | | 839 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 588.00 | 9 636 881.00 | | 14 247 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 479.00 | 8 640 352.00 | | 12 531 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 109.00 | 996 530.00 | | 1 716 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 4 833.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 044.00 | | 275 091.00 | 521 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | 4 658.00 | 19 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 330.00 | | 270 433.00 | 501 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 172.00 | 105 761.00 | | 303 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 5 952.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 649.00 | 99 809.00 | | 287 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 160.00 | 2 687 160.00 | | 2 687 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 106.00 | 459 106.00 | | 459 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 587.00 | 309 587.00 | | 309 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 074.00 | 472 074.00 | | 472 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 688.00 | 2 648 688.00 | | 2 648 688.00 |
VB T. V. A. | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 151.00 | 120 744.00 | 165 406.00 | 286 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 109.00 | 205 109.00 | | 205 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 250.00 | 3 068 250.00 | | 3 068 250.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 864.00 | 4 201 457.00 | 165 406.00 | 4 366 864.00 |