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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 11 532.00 | 5 565.00 | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 891.00 | 2 081.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 617.00 | 242 245.00 | 188 372.00 | 430 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 186.00 | 254 668.00 | 196 517.00 | 451 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 653.00 | | 1 315 653.00 | 1 315 653.00 |
BZ Autres créances | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
CF Disponibilités | 1 226 588.00 | | 1 226 588.00 | 1 226 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 398.00 | | 2 706 398.00 | 2 706 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 584.00 | 254 668.00 | 2 902 916.00 | 3 157 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 559.00 | 267 691.00 | | 287 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 102.00 | 649 868.00 | | 963 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 661.00 | 1 027 559.00 | | 1 360 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 152.00 | 119 763.00 | | 115 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 908.00 | 476 762.00 | | 645 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 885.00 | 497 216.00 | | 736 885.00 |
EA Autres dettes | 44 034.00 | 31 026.00 | | 44 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 255.00 | 1 139 043.00 | | 1 542 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 916.00 | 2 166 602.00 | | 2 902 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 927.00 | 1 075 758.00 | | 1 480 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313 571.00 | | 7 313 571.00 | 7 313 571.00 |
FG Production vendue services | 785 769.00 | | 785 769.00 | 785 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 340.00 | | 8 099 340.00 | 8 099 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 199.00 | 13 481.00 | | 9 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 301.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 2 884.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | 2 884.00 | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | 3 173.00 | | 14 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540.00 | 1 981.00 | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 649.00 | 5 154.00 | | 25 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 970.00 | -2 269.00 | | -17 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 522.00 | 306 150.00 | | 466 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 771.00 | 6 001 435.00 | | 8 129 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 670.00 | 5 351 567.00 | | 7 166 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 102.00 | 649 868.00 | | 963 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 3 074.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 919.00 | | 64 614.00 | 456 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 348.00 | 451 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 17 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 228.00 | 433 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | 5 415.00 | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 617.00 | | 59 199.00 | 444 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 902.00 | 88 574.00 | 58 808.00 | 224 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 185.00 | 1 467.00 | 120.00 | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 717.00 | 87 107.00 | 58 688.00 | 214 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 908.00 | 645 908.00 | | 645 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 140.00 | 201 140.00 | | 201 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 653.00 | | | 1 315 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 078.00 | 53 751.00 | 61 327.00 | 115 078.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 311.00 | 1 480 311.00 | | 1 480 311.00 |
VW T.V.A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 255.00 | 1 480 927.00 | 61 327.00 | 1 542 255.00 |