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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 464.00 | 78 971.00 | 4 493.00 | 83 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 542.00 | 478 281.00 | 223 261.00 | 701 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 686.00 | 164 198.00 | 180 488.00 | 344 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 920.00 | 721 451.00 | 420 470.00 | 1 141 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 166.00 | | 571 166.00 | 571 166.00 |
BP En cours de production de services | 203 883.00 | | 203 883.00 | 203 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 690.00 | 74 294.00 | 1 006 396.00 | 1 080 690.00 |
BZ Autres créances | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
CF Disponibilités | 1 151 377.00 | | 1 151 377.00 | 1 151 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 565.00 | 74 294.00 | 3 522 270.00 | 3 596 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 485.00 | 795 745.00 | 3 942 740.00 | 4 738 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 26 317.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 067 704.00 | 464 267.00 | | 1 067 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 444.00 | 627 520.00 | | 732 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 548.00 | 1 626 104.00 | | 2 358 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 112.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 380.00 | 62 958.00 | | 112 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 094.00 | 305 512.00 | | 310 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 109.00 | 587 787.00 | | 469 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 232.00 | 462 525.00 | | 538 232.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 915.00 | 328 187.00 | | 148 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 193.00 | 1 747 080.00 | | 1 584 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 740.00 | 3 373 184.00 | | 3 942 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 566.00 | | 333 276.00 | 980 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 922.00 | 1 141 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 95 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 032.00 | 1 046 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 359.00 | | 5 063.00 | 95 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 047.00 | | 328 213.00 | 885 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 644.00 | 110 826.00 | 61 020.00 | 671 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 531.00 | 1 330.00 | 4 890.00 | 82 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 113.00 | 109 496.00 | 56 130.00 | 589 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 965.00 | | 9 671.00 | 83 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 965.00 | | 9 671.00 | 83 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 965.00 | | 9 671.00 | 83 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 109.00 | 469 109.00 | | 469 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
UX Autres créances clients | 991 834.00 | | | 991 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
VB T. V. A. | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 947.00 | 77 125.00 | 34 822.00 | 111 947.00 |
VI Groupe et associés | 310 094.00 | 310 094.00 | | 310 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 215.00 | | | 468 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 138.00 | 1 670 138.00 | | 1 670 138.00 |
VW T.V.A. | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 193.00 | 1 549 371.00 | 34 822.00 | 1 584 193.00 |