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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 626.00 | 223 209.00 | 78 417.00 | 301 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 750.00 | 1 038 268.00 | 1 497 482.00 | 2 535 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 862.00 | 461 419.00 | 615 443.00 | 1 076 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 287.00 | | 554 287.00 | 554 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 825.00 | 1 722 896.00 | 2 752 929.00 | 4 475 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 269.00 | 54 381.00 | 2 240 886.00 | 2 295 269.00 |
BZ Autres créances | 2 724 489.00 | | 2 724 489.00 | 2 724 489.00 |
CF Disponibilités | 1 014 833.00 | | 1 014 833.00 | 1 014 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 714.00 | 54 382.00 | 6 284 333.00 | 6 338 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 552.00 | 1 777 278.00 | 9 037 274.00 | 10 814 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 571 639.00 | | | 1 571 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 041 033.00 | 3 526 859.00 | | 3 041 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 564.00 | -485 827.00 | | -40 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 868.00 | 3 599 433.00 | | 3 558 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | 2 372.00 | | 12.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 012.00 | 2 372.00 | | 401 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 596.00 | 705 116.00 | | 2 235 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 959.00 | 640 799.00 | | 1 605 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 276.00 | 600 085.00 | | 594 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 038.00 | 263 205.00 | | 344 038.00 |
EA Autres dettes | 60 324.00 | 3 126.00 | | 60 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 639.00 | 525 700.00 | | 233 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 831.00 | 2 741 994.00 | | 5 073 831.00 |
ED (V) | 3 563.00 | 1 501.00 | | 3 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 274.00 | 6 345 299.00 | | 9 037 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 235.00 | 2 741 994.00 | | 2 838 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 039.00 | 4 612 264.00 | 7 605 304.00 | 2 993 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 039.00 | 4 612 264.00 | 7 605 304.00 | 2 993 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 012.00 | |
GE Autres charges | | | 93 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 142 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 718.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -506 490.00 | -502 937.00 | | -506 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 116.00 | 6 759 700.00 | | 7 630 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 681.00 | 7 245 526.00 | | 7 670 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 564.00 | -485 826.00 | | -40 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 958.00 | 334 138.00 | | 334 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 118.00 | | 2 076 296.00 | 2 411 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 589.00 | 4 475 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 589.00 | 4 166 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 426.00 | | 3 200.00 | 298 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 292.00 | | 2 068 196.00 | 2 110 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 4 900.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 017.00 | 337 879.00 | | 1 385 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 224.00 | 38 985.00 | | 184 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 793.00 | 298 894.00 | | 1 200 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 372.00 | 401 012.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
6T Sur comptes clients | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 753.00 | 401 012.00 | 2 372.00 | 56 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235 596.00 | | 2 235 596.00 | 2 235 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 959.00 | 1 605 959.00 | | 1 605 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 008.00 | 247 008.00 | | 247 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 038.00 | 344 038.00 | | 344 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 639.00 | 233 639.00 | | 233 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 653.00 | 2 231 653.00 | | 2 231 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VB T. V. A. | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 937.00 | 479 298.00 | 1 571 639.00 | 2 050 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 023.00 | 485 023.00 | | 485 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 631.00 | 3 586 992.00 | 1 571 639.00 | 5 158 631.00 |
VW T.V.A. | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 831.00 | 2 838 235.00 | 2 235 596.00 | 5 073 831.00 |