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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 662.00 | 87 051.00 | 13 611.00 | 100 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 430.00 | 563 561.00 | 189 869.00 | 753 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 419.00 | 200 327.00 | 170 092.00 | 370 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 541.00 | 850 939.00 | 386 602.00 | 1 237 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 007.00 | | 644 007.00 | 644 007.00 |
BP En cours de production de services | 371 403.00 | | 371 403.00 | 371 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 483.00 | 75 266.00 | 850 217.00 | 925 483.00 |
BZ Autres créances | 531 497.00 | | 531 497.00 | 531 497.00 |
CF Disponibilités | 1 169 909.00 | | 1 169 909.00 | 1 169 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 008.00 | 75 266.00 | 3 622 742.00 | 3 698 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 548.00 | 926 205.00 | 4 009 344.00 | 4 935 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 800 148.00 | 1 067 704.00 | | 1 800 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 012.00 | 732 444.00 | | 402 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 560.00 | 2 358 548.00 | | 2 760 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 919.00 | 112 380.00 | | 195 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 933.00 | 469 109.00 | | 349 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 224.00 | 538 232.00 | | 460 224.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 5 361.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 578.00 | 148 915.00 | | 242 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 784.00 | 1 584 193.00 | | 1 248 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 344.00 | 3 942 740.00 | | 4 009 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 920.00 | | 107 688.00 | 1 141 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 068.00 | | 1 237 541.00 | 12 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | 113 532.00 | 12 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 532.00 | | 30 068.00 | 95 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 228.00 | | 77 620.00 | 1 046 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 451.00 | 129 489.00 | | 721 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 971.00 | 8 080.00 | | 78 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 480.00 | 121 408.00 | | 642 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 294.00 | 971.00 | | 74 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 294.00 | 971.00 | | 74 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 294.00 | 971.00 | | 74 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 933.00 | 349 933.00 | | 349 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
UX Autres créances clients | 835 461.00 | 835 461.00 | | 835 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VB T. V. A. | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 387.00 | 82 312.00 | 113 075.00 | 195 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 549.00 | 451 549.00 | | 451 549.00 |
VP Divers | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 688.00 | 1 512 688.00 | | 1 512 688.00 |
VW T.V.A. | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 784.00 | 1 135 709.00 | 113 075.00 | 1 248 784.00 |