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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 426.00 | 184 224.00 | 114 202.00 | 298 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 321.00 | 867 742.00 | 390 579.00 | 1 258 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 382.00 | 333 051.00 | 507 331.00 | 840 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 118.00 | 1 385 017.00 | 1 026 101.00 | 2 411 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 824.00 | | 443 824.00 | 443 824.00 |
BP En cours de production de services | 954 441.00 | | 954 441.00 | 954 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 085.00 | 54 382.00 | 1 036 703.00 | 1 091 085.00 |
BZ Autres créances | 2 150 740.00 | | 2 150 740.00 | 2 150 740.00 |
CF Disponibilités | 524 643.00 | | 524 643.00 | 524 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 473.00 | | 204 473.00 | 204 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 208.00 | 54 382.00 | 5 316 827.00 | 5 371 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 698.00 | 1 439 399.00 | 6 345 299.00 | 7 784 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 526 859.00 | | | 3 526 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 827.00 | | | -485 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 433.00 | | | 3 599 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 116.00 | | | 705 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 799.00 | | | 640 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 085.00 | | | 600 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 700.00 | | | 525 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 994.00 | | | 2 741 994.00 |
ED (V) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 299.00 | | | 6 345 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 994.00 | | | 2 741 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 776.00 | 3 485 696.00 | 6 485 472.00 | 2 999 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 776.00 | 3 485 696.00 | 6 485 472.00 | 2 999 776.00 |
FM Production stockée | | | -284 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 382.00 | |
GE Autres charges | | | 106 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 764.00 | | | 360 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 211.00 | | | 370 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 476.00 | | | 354 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 706.00 | | | 411 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 496.00 | | | -41 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 937.00 | | | -502 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 700.00 | | | 6 759 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 527.00 | | | 7 245 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 827.00 | | | -485 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 138.00 | | | 334 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 068.00 | | 379 656.00 | 2 548 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 607.00 | 2 411 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 051.00 | 298 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 556.00 | 2 110 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 477.00 | | 24 000.00 | 281 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 591.00 | | 353 256.00 | 2 266 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 585.00 | 284 563.00 | 162 131.00 | 1 262 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 641.00 | 35 634.00 | 7 051.00 | 155 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 944.00 | 248 929.00 | 155 080.00 | 1 106 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 478.00 | 54 382.00 | 73 478.00 | 73 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 478.00 | 54 382.00 | 73 478.00 | 73 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 478.00 | 56 753.00 | 73 478.00 | 73 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 382.00 | 73 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 799.00 | 640 799.00 | | 640 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 296.00 | 221 296.00 | | 221 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 205.00 | 263 205.00 | | 263 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 700.00 | 525 700.00 | | 525 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 936.00 | 1 073 936.00 | | 1 073 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VB T. V. A. | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 189.00 | 507 365.00 | 1 077 824.00 | 1 585 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 705 116.00 | 5 116.00 | 700 000.00 | 705 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 983.00 | 399 983.00 | | 399 983.00 |
VP Divers | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 473.00 | 204 473.00 | | 204 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 165.00 | 2 414 941.00 | 1 080 224.00 | 3 495 165.00 |
VW T.V.A. | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 461.00 | 2 088 461.00 | 700 000.00 | 2 788 461.00 |